| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 687 405.00 | 81 103 030.00 | 584 375.00 | 81 687 405.00 |
AH Fonds commercial | 1 736 584.00 | 1 736 584.00 | | 1 736 584.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 276 499.00 | 269 228.00 | 12 007 271.00 | 12 276 499.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 748.00 | 27 626.00 | 1 121.00 | 28 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 212.00 | 408 345.00 | 71 868.00 | 480 212.00 |
BD Autres titres immobilisés | 79 037.00 | | 79 037.00 | 79 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 920.00 | | 38 920.00 | 38 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 327 406.00 | 83 544 813.00 | 12 782 593.00 | 96 327 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 299 197.00 | | 3 299 197.00 | 3 299 197.00 |
BZ Autres créances | 2 643 384.00 | | 2 643 384.00 | 2 643 384.00 |
CF Disponibilités | 8 259 700.00 | | 8 259 700.00 | 8 259 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 324.00 | | 17 324.00 | 17 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 219 604.00 | | 14 219 605.00 | 14 219 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 547 010.00 | 83 544 813.00 | 27 002 197.00 | 110 547 010.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 384.00 | 66 384.00 | | 66 384.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 182 050.00 | 182 050.00 | | 182 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 255.00 | 7 255.00 | | 7 255.00 |
DH Report à nouveau | 255 757.00 | 2 020 733.00 | | 255 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 881 082.00 | -314 976.00 | | 881 082.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 641 797.00 | 2 690 376.00 | | 2 641 797.00 |
DL TOTAL (I) | 4 034 325.00 | 4 651 823.00 | | 4 034 325.00 |
DN Avances conditionnées | 3 269 750.00 | 4 390 651.00 | | 3 269 750.00 |
DO TOTAL (II) | 3 269 750.00 | 4 390 651.00 | | 3 269 750.00 |
DP Provisions pour risques | 29 154.00 | 52 507.00 | | 29 154.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 154.00 | 52 507.00 | | 29 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 449 710.00 | 11 267 140.00 | | 12 449 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 020 387.00 | 12 021 256.00 | | 3 020 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 976 459.00 | 880 236.00 | | 976 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 865 420.00 | 971 729.00 | | 865 420.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 635.00 | | |
EA Autres dettes | 173 456.00 | 109 180.00 | | 173 456.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 183 537.00 | 4 248 024.00 | | 2 183 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 668 969.00 | 29 505 201.00 | | 19 668 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 002 197.00 | 38 600 181.00 | | 27 002 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 185 136.00 | | 185 136.00 | 185 136.00 |
FG Production vendue services | 3 543 353.00 | | 3 543 353.00 | 3 543 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 728 489.00 | | 3 728 489.00 | 3 728 489.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 967 330.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 159 374.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 715 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 653 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 832 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 572 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 935 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 713 116.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 261 632.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 782 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 198 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 455 007.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 44 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -165 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 900 203.00 | 1 375 842.00 | | 3 900 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 993 397.00 | 642 337.00 | | 4 993 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 093 194.00 | 733 505.00 | | -1 093 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 729 256.00 | -1 034 988.00 | | -1 729 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 556 506.00 | 11 027 592.00 | | 18 556 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 675 424.00 | 11 342 567.00 | | 17 675 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 881 082.00 | -314 976.00 | | 881 082.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 151 296.00 | | 10 176 526.00 | 103 151 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 112 969.00 | 117 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 630 874.00 | 15 369 542.00 | 96 327 406.00 | 1 630 874.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 630 874.00 | 15 012 495.00 | 95 700 489.00 | 1 630 874.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 244 078.00 | 508 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 350 120.00 | | 9 993 737.00 | 102 350 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 704 179.00 | | 48 860.00 | 704 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 998.00 | | 133 929.00 | 96 998.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 082 201.00 | 6 518 470.00 | 14 054 074.00 | 89 082 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 490 382.00 | 6 463 280.00 | 13 843 037.00 | 88 490 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 591 818.00 | 55 189.00 | 211 036.00 | 591 818.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 507.00 | | 23 353.00 | 52 507.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 736 584.00 | 261 632.00 | | 1 736 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 736 584.00 | 261 632.00 | | 1 736 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 789 091.00 | 261 632.00 | 23 353.00 | 1 789 091.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 844.00 | 4 844.00 | | 4 844.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 976 459.00 | 976 459.00 | | 976 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 720.00 | 55 720.00 | | 55 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 417 643.00 | 417 643.00 | | 417 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 456.00 | 173 456.00 | | 173 456.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 183 537.00 | 2 183 537.00 | | 2 183 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 920.00 | 26 860.00 | 12 060.00 | 38 920.00 |
UX Autres créances clients | 3 299 197.00 | 3 299 197.00 | | 3 299 197.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VB T. V. A. | 262 851.00 | 262 851.00 | | 262 851.00 |
VC Groupe et associés | 698 276.00 | 698 276.00 | | 698 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 449 710.00 | 12 449 710.00 | | 12 449 710.00 |
VI Groupe et associés | 3 017 595.00 | 3 017 595.00 | | 3 017 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 112.00 | 23 112.00 | | 23 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 675 957.00 | 1 675 957.00 | | 1 675 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 324.00 | 17 324.00 | | 17 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 998 825.00 | 5 986 765.00 | 12 060.00 | 5 998 825.00 |
VW T.V.A. | 366 893.00 | 366 893.00 | | 366 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 668 969.00 | 19 668 969.00 | | 19 668 969.00 |