| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 733.00 | 43 110.00 | 7 622.00 | 50 733.00 |
AN Terrains | 2 259 044.00 | | 2 259 044.00 | 2 259 044.00 |
AP Constructions | 24 152 461.00 | 8 547 164.00 | 15 605 297.00 | 24 152 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 046 526.00 | 1 628 239.00 | 418 287.00 | 2 046 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 646 501.00 | 1 518 423.00 | 128 078.00 | 1 646 501.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 777.00 | | 40 777.00 | 40 777.00 |
BF Prêts | 120 912.00 | | 120 912.00 | 120 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 135.00 | | 50 135.00 | 50 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 367 088.00 | 11 736 936.00 | 18 630 153.00 | 30 367 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 867.00 | | 7 867.00 | 7 867.00 |
BT Marchandises | 23 021.00 | | 23 021.00 | 23 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 325.00 | 25 782.00 | 224 543.00 | 250 325.00 |
BZ Autres créances | 1 261 101.00 | | 1 261 101.00 | 1 261 101.00 |
CF Disponibilités | 20 668.00 | | 20 668.00 | 20 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 791.00 | | 18 791.00 | 18 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 581 773.00 | 25 782.00 | 1 555 991.00 | 1 581 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 948 862.00 | 11 762 718.00 | 20 186 144.00 | 31 948 862.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 950 000.00 | 1 950 000.00 | | 1 950 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DH Report à nouveau | -2 577 635.00 | -1 978 093.00 | | -2 577 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 614.00 | -599 542.00 | | 51 614.00 |
DK Provisions réglementées | | 412.00 | | |
DL TOTAL (I) | -558 327.00 | -609 529.00 | | -558 327.00 |
DP Provisions pour risques | 45 630.00 | 24 000.00 | | 45 630.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 630.00 | 24 000.00 | | 45 630.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 010 873.00 | 3 010 873.00 | | 3 010 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 758 541.00 | 16 292 458.00 | | 15 758 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 477 793.00 | 64 448.00 | | 477 793.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 641.00 | 10 970.00 | | 13 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 871 086.00 | 988 339.00 | | 871 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 674.00 | 540 410.00 | | 412 674.00 |
EA Autres dettes | 154 233.00 | 74 038.00 | | 154 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 698 841.00 | 20 981 536.00 | | 20 698 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 186 144.00 | 20 396 007.00 | | 20 186 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 425 468.00 | 20 981 536.00 | | 2 425 468.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 242.00 | | 9 242.00 | 9 242.00 |
FG Production vendue services | 7 226 874.00 | | 7 226 874.00 | 7 226 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 236 116.00 | | 7 236 115.00 | 7 236 116.00 |
FN Production immobilisée | | | 43 099.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 308 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 871.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 314 081.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 085 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 416 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 925 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 494 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 080 081.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 630.00 | |
GE Autres charges | | | 341 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 776 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 531 910.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 458.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 752.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 493 358.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 493 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -491 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 721.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 112.00 | 10 561.00 | | 18 112.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 412.00 | | | 412.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 523.00 | 10 561.00 | | 18 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 702.00 | | | 8 702.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 183.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 412.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 702.00 | 1 595.00 | | 8 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 821.00 | 8 966.00 | | 9 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -3 200.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 328 949.00 | 7 571 154.00 | | 7 328 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 277 335.00 | 8 170 696.00 | | 7 277 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 614.00 | -599 542.00 | | 51 614.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 049 493.00 | | 319 356.00 | 30 049 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 171 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 761.00 | | 30 367 088.00 | 1 761.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 761.00 | | 30 145 309.00 | 1 761.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 733.00 | | | 50 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 827 713.00 | | 319 356.00 | 29 827 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 047.00 | | | 171 047.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 656 855.00 | 1 080 081.00 | | 10 656 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 110.00 | | | 43 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 613 744.00 | 1 080 081.00 | | 10 613 744.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 000.00 | 21 630.00 | | 24 000.00 |
6T Sur comptes clients | 45 828.00 | | 20 046.00 | 45 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 828.00 | | 20 046.00 | 45 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 240.00 | 21 630.00 | 20 458.00 | 70 240.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 630.00 | 20 046.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 412.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 010 873.00 | | | 3 010 873.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 748.00 | 94 748.00 | | 94 748.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 871 086.00 | 871 086.00 | | 871 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 608.00 | 140 608.00 | | 140 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 957.00 | 209 957.00 | | 209 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 233.00 | 154 233.00 | | 154 233.00 |
UP Prêts | 120 912.00 | 120 912.00 | | 120 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 135.00 | 50 135.00 | | 50 135.00 |
UX Autres créances clients | 221 995.00 | | | 221 995.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 123.00 | | | 123.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 329.00 | | | 28 329.00 |
VB T. V. A. | 100 517.00 | | | 100 517.00 |
VC Groupe et associés | 1 075 215.00 | | | 1 075 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 757 500.00 | 495 000.00 | 15 262 500.00 | 15 757 500.00 |
VI Groupe et associés | 383 045.00 | 383 045.00 | | 383 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 495 000.00 | | | 495 000.00 |
VP Divers | 82 582.00 | | | 82 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 741.00 | 42 741.00 | | 42 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 791.00 | | | 18 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 701 264.00 | 1 701 264.00 | | 1 701 264.00 |
VW T.V.A. | 19 369.00 | 19 369.00 | | 19 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 685 199.00 | 2 411 826.00 | 15 262 500.00 | 20 685 199.00 |