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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 733.00 | 43 110.00 | 7 622.00 | 50 733.00 |
AN Terrains | 2 259 044.00 | | 2 259 044.00 | 2 259 044.00 |
AP Constructions | 24 355 555.00 | 10 995 721.00 | 13 359 833.00 | 24 355 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 967 613.00 | 1 776 828.00 | 190 785.00 | 1 967 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 629 741.00 | 1 609 911.00 | 19 830.00 | 1 629 741.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 102.00 | | 6 102.00 | 6 102.00 |
BF Prêts | 145 829.00 | | 145 829.00 | 145 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 552.00 | | 69 552.00 | 69 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 484 168.00 | 14 425 571.00 | 16 058 597.00 | 30 484 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 255.00 | | 28 255.00 | 28 255.00 |
BT Marchandises | 16 506.00 | | 16 506.00 | 16 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 685.00 | | 5 685.00 | 5 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 105.00 | 27 712.00 | 388 393.00 | 416 105.00 |
BZ Autres créances | 1 303 877.00 | | 1 303 877.00 | 1 303 877.00 |
CF Disponibilités | 788 920.00 | | 788 920.00 | 788 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 240.00 | | 16 240.00 | 16 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 575 588.00 | 27 712.00 | 2 547 876.00 | 2 575 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 059 756.00 | 14 453 283.00 | 18 606 473.00 | 33 059 756.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 417.00 | | | 19 417.00 |
CR Parts à plus d’un an | 981 083.00 | | | 981 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 950 000.00 | 1 950 000.00 | | 1 950 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DH Report à nouveau | -2 351 715.00 | -2 490 187.00 | | -2 351 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -322 185.00 | 138 472.00 | | -322 185.00 |
DL TOTAL (I) | -706 207.00 | -384 021.00 | | -706 207.00 |
DP Provisions pour risques | | 24 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 24 000.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 010 873.00 | 3 010 873.00 | | 3 010 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 341 642.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 388 693.00 | 216 201.00 | | 15 388 693.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 121 570.00 | 71 065.00 | | 121 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 869.00 | 535 466.00 | | 412 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 513.00 | 474 948.00 | | 370 513.00 |
EA Autres dettes | 8 161.00 | 8 129.00 | | 8 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 312 680.00 | 19 658 324.00 | | 19 312 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 606 473.00 | 19 298 302.00 | | 18 606 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 026 774.00 | 1 683 761.00 | | 1 026 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 443.00 | | 45 443.00 | 45 443.00 |
FG Production vendue services | 6 911 483.00 | | 6 911 483.00 | 6 911 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 956 926.00 | | 6 956 926.00 | 6 956 926.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 62 756.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 099 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 484.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 487 816.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 097 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 415 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 831 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 492 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 019 941.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 930.00 | |
GE Autres charges | | | 295 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 688 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 411 837.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 126.00 | |
GN Différences positives de change | | | 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 421 417.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 421 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -400 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 240.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 240.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 333 553.00 | 12 016.00 | | 333 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 333 553.00 | 12 016.00 | | 333 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -333 553.00 | -7 776.00 | | -333 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 120 938.00 | 7 643 739.00 | | 7 120 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 443 123.00 | 7 505 267.00 | | 7 443 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -322 185.00 | 138 472.00 | | -322 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 371 644.00 | | 112 523.00 | 30 371 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 484 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 218 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 733.00 | | | 50 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 133 107.00 | | 84 946.00 | 30 133 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187 804.00 | | 27 577.00 | 187 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 405 629.00 | 1 019 942.00 | 1.00 | 13 405 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 110.00 | | | 43 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 362 519.00 | 1 019 942.00 | 1.00 | 13 362 519.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
6T Sur comptes clients | 25 782.00 | 1 930.00 | | 25 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 782.00 | 1 930.00 | | 25 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 782.00 | 1 930.00 | 24 000.00 | 49 782.00 |
UG ‐ Financières | | 1 930.00 | 24 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 010 873.00 | | 3 010 873.00 | 3 010 873.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 235 232.00 | 235 232.00 | | 235 232.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 869.00 | 412 869.00 | | 412 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 811.00 | 139 811.00 | | 139 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 247.00 | 119 247.00 | | 119 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 161.00 | 8 161.00 | | 8 161.00 |
UP Prêts | 145 829.00 | | 145 829.00 | 145 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 552.00 | 19 417.00 | 50 135.00 | 69 552.00 |
UX Autres créances clients | 385 653.00 | 385 653.00 | | 385 653.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 026.00 | 30 026.00 | | 30 026.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 453.00 | 30 453.00 | | 30 453.00 |
VB T. V. A. | 65 885.00 | 65 885.00 | | 65 885.00 |
VC Groupe et associés | 1 081 561.00 | 1 081 561.00 | | 1 081 561.00 |
VI Groupe et associés | 15 153 462.00 | 15 153 462.00 | | 15 153 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 338 125.00 | | | 15 338 125.00 |
VP Divers | 111 392.00 | 111 392.00 | | 111 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 832.00 | 74 832.00 | | 74 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 061.00 | 14 061.00 | | 14 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 240.00 | 16 240.00 | | 16 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 951 603.00 | 1 755 639.00 | 195 964.00 | 1 951 603.00 |
VW T.V.A. | 36 623.00 | 36 623.00 | | 36 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 191 109.00 | 16 180 236.00 | 3 010 873.00 | 19 191 109.00 |