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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 733.00 | 43 110.00 | 7 622.00 | 50 733.00 |
AN Terrains | 2 259 044.00 | | 2 259 044.00 | 2 259 044.00 |
AP Constructions | 24 288 680.00 | 11 720 994.00 | 12 567 686.00 | 24 288 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 948 601.00 | 1 838 358.00 | 110 243.00 | 1 948 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 629 111.00 | 1 624 164.00 | 4 948.00 | 1 629 111.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BF Prêts | 145 829.00 | | 145 829.00 | 145 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 552.00 | | 69 552.00 | 69 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 396 349.00 | 15 226 626.00 | 15 169 723.00 | 30 396 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 717.00 | | 23 717.00 | 23 717.00 |
BT Marchandises | 13 814.00 | | 13 814.00 | 13 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 223 119.00 | 6 577.00 | 216 541.00 | 223 119.00 |
BZ Autres créances | 1 990 470.00 | | 1 990 470.00 | 1 990 470.00 |
CF Disponibilités | 20 908.00 | | 20 908.00 | 20 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 289.00 | | 8 289.00 | 8 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 280 318.00 | 6 577.00 | 2 273 740.00 | 2 280 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 676 667.00 | 15 233 204.00 | 17 443 463.00 | 32 676 667.00 |
CR Parts à plus d’un an | 981 083.00 | | | 981 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 030 000.00 | 1 950 000.00 | | 17 030 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DH Report à nouveau | -2 673 901.00 | -2 351 715.00 | | -2 673 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 367 701.00 | -322 185.00 | | -1 367 701.00 |
DL TOTAL (I) | 13 006 092.00 | -706 207.00 | | 13 006 092.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 010 873.00 | 3 010 873.00 | | 3 010 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297.00 | | | 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 337.00 | 15 388 693.00 | | 300 337.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 802.00 | 121 570.00 | | 84 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 731.00 | 412 869.00 | | 355 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 682 882.00 | 370 513.00 | | 682 882.00 |
EA Autres dettes | 2 450.00 | 8 161.00 | | 2 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 437 371.00 | 19 312 680.00 | | 4 437 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 443 463.00 | 18 606 473.00 | | 17 443 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 426 498.00 | 1 026 774.00 | | 1 426 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 528.00 | | 24 528.00 | 24 528.00 |
FG Production vendue services | 1 933 098.00 | | 1 933 098.00 | 1 933 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 957 626.00 | | 1 957 626.00 | 1 957 626.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 053 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 104.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 874.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 019 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 350 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 834 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 902 593.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 577.00 | |
GE Autres charges | | | 44 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 382 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 328 541.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 694.00 | |
GN Différences positives de change | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 363 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 333 553.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 908.00 | 333 553.00 | | 3 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 908.00 | -333 553.00 | | -3 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 064 489.00 | 7 120 938.00 | | 2 064 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 432 190.00 | 7 443 123.00 | | 3 432 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 367 701.00 | -322 185.00 | | -1 367 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 484 168.00 | | 15 022.00 | 30 484 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 302.00 | 101 538.00 | 30 396 349.00 | 1 302.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 302.00 | 101 538.00 | 30 130 236.00 | 1 302.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 733.00 | | | 50 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 218 054.00 | | 15 022.00 | 30 218 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215 381.00 | | | 215 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 425 571.00 | 902 593.00 | 101 538.00 | 14 425 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 110.00 | | | 43 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 382 460.00 | 902 593.00 | 101 538.00 | 14 382 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 712.00 | 6 577.00 | 27 712.00 | 27 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 712.00 | 6 577.00 | 27 712.00 | 27 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 712.00 | 6 577.00 | 27 712.00 | 27 712.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 577.00 | 27 712.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 010 873.00 | | 3 010 873.00 | 3 010 873.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 273 522.00 | 273 522.00 | | 273 522.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 731.00 | 355 731.00 | | 355 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 803.00 | 134 803.00 | | 134 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 929.00 | 162 929.00 | | 162 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
UP Prêts | 145 829.00 | 5 211.00 | 140 618.00 | 145 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 552.00 | | 69 552.00 | 69 552.00 |
UX Autres créances clients | 215 808.00 | 215 808.00 | | 215 808.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 107 460.00 | 107 460.00 | | 107 460.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 310.00 | 7 310.00 | | 7 310.00 |
VB T. V. A. | 62 976.00 | 62 976.00 | | 62 976.00 |
VC Groupe et associés | 1 547 523.00 | 1 547 523.00 | | 1 547 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VI Groupe et associés | 26 815.00 | 26 815.00 | | 26 815.00 |
VP Divers | 127 035.00 | 127 035.00 | | 127 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 358 291.00 | 358 291.00 | | 358 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 476.00 | 145 476.00 | | 145 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 289.00 | 8 289.00 | | 8 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 437 258.00 | 2 227 088.00 | 210 170.00 | 2 437 258.00 |
VW T.V.A. | 26 858.00 | 26 858.00 | | 26 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 352 569.00 | 1 341 696.00 | 3 010 873.00 | 4 352 569.00 |