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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 733.00 | 43 110.00 | 7 622.00 | 50 733.00 |
AN Terrains | 2 259 044.00 | | 2 259 044.00 | 2 259 044.00 |
AP Constructions | 24 350 949.00 | 9 326 852.00 | 15 024 097.00 | 24 350 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 066 497.00 | 1 693 866.00 | 372 631.00 | 2 066 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 639 039.00 | 1 514 765.00 | 124 274.00 | 1 639 039.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BF Prêts | 129 441.00 | | 129 441.00 | 129 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 135.00 | | 50 135.00 | 50 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 563 337.00 | 12 578 594.00 | 17 984 743.00 | 30 563 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 053.00 | | 8 053.00 | 8 053.00 |
BT Marchandises | 18 407.00 | | 18 407.00 | 18 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 967.00 | 25 782.00 | 254 185.00 | 279 967.00 |
BZ Autres créances | 1 553 858.00 | | 1 553 858.00 | 1 553 858.00 |
CF Disponibilités | 60 423.00 | | 60 423.00 | 60 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 156.00 | | 18 156.00 | 18 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 938 864.00 | 25 782.00 | 1 913 082.00 | 1 938 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 502 202.00 | 12 604 376.00 | 19 897 826.00 | 32 502 202.00 |
CP Parts à moins d’un an | 179 576.00 | | | 179 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 950 000.00 | 1 950 000.00 | | 1 950 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DH Report à nouveau | -2 526 021.00 | -2 577 635.00 | | -2 526 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 834.00 | 51 614.00 | | 35 834.00 |
DL TOTAL (I) | -522 493.00 | -558 327.00 | | -522 493.00 |
DP Provisions pour risques | 45 630.00 | 45 630.00 | | 45 630.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 630.00 | 45 630.00 | | 45 630.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 010 873.00 | 3 010 873.00 | | 3 010 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 262 940.00 | 15 758 541.00 | | 15 262 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 032 377.00 | 477 793.00 | | 1 032 377.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 192.00 | 13 641.00 | | 43 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 425.00 | 871 086.00 | | 517 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 492 247.00 | 412 674.00 | | 492 247.00 |
EA Autres dettes | 15 636.00 | 154 233.00 | | 15 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 374 689.00 | 20 698 841.00 | | 20 374 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 897 826.00 | 20 186 144.00 | | 19 897 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 596 316.00 | 2 425 468.00 | | 2 596 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 648.00 | | 10 648.00 | 10 648.00 |
FG Production vendue services | 7 219 285.00 | | 7 219 285.00 | 7 219 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 229 933.00 | | 7 229 933.00 | 7 229 933.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 768.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 332 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 397.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 447 646.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 039 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 401 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 884 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 543 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 136 265.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 307 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 838 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 493 984.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 750.00 | |
GN Différences positives de change | | | 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 490 370.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 490 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -457 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 112.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 908.00 | | | 20 908.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 412.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 908.00 | 18 523.00 | | 20 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | 8 702.00 | | 26.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 174.00 | | | 19 174.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 662.00 | 8 702.00 | | 21 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -754.00 | 9 821.00 | | -754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 386 028.00 | 7 328 949.00 | | 7 386 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 350 194.00 | 7 277 335.00 | | 7 350 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 834.00 | 51 614.00 | | 35 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 367 088.00 | | 534 096.00 | 30 367 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 179 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 016.00 | 298 829.00 | 30 563 337.00 | 39 016.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 016.00 | 298 829.00 | 30 333 028.00 | 39 016.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 733.00 | | | 50 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 145 309.00 | | 525 567.00 | 30 145 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 047.00 | | 8 529.00 | 171 047.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 39 016.00 | | | 39 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 736 935.00 | 1 136 266.00 | 294 605.00 | 11 736 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 110.00 | | | 43 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 693 825.00 | 1 136 266.00 | 294 605.00 | 11 693 825.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 630.00 | | | 45 630.00 |
6T Sur comptes clients | 25 782.00 | | | 25 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 782.00 | | | 25 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 412.00 | | | 71 412.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 010 873.00 | | | 3 010 873.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170 088.00 | 170 088.00 | | 170 088.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 517 425.00 | 517 425.00 | | 517 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 948.00 | 173 948.00 | | 173 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 392.00 | 169 392.00 | | 169 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 636.00 | 15 636.00 | | 15 636.00 |
UP Prêts | 129 441.00 | | | 129 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 135.00 | | | 50 135.00 |
UX Autres créances clients | 251 638.00 | | | 251 638.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 329.00 | | | 28 329.00 |
VB T. V. A. | 86 654.00 | | | 86 654.00 |
VC Groupe et associés | 1 374 683.00 | | | 1 374 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 262 500.00 | 495 000.00 | 14 767 500.00 | 15 262 500.00 |
VI Groupe et associés | 862 289.00 | 862 289.00 | | 862 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 495 000.00 | | | 495 000.00 |
VP Divers | 86 695.00 | | | 86 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 763.00 | 115 763.00 | | 115 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 156.00 | | | 18 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 031 558.00 | 2 031 558.00 | | 2 031 558.00 |
VW T.V.A. | 33 145.00 | 33 145.00 | | 33 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 331 497.00 | 2 553 124.00 | 14 767 500.00 | 20 331 497.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | | | 62.00 |