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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 733.00 | 43 110.00 | 7 622.00 | 50 733.00 |
AN Terrains | 2 259 044.00 | | 2 259 044.00 | 2 259 044.00 |
AP Constructions | 24 288 680.00 | 12 500 120.00 | 11 788 560.00 | 24 288 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 948 601.00 | 1 893 150.00 | 55 450.00 | 1 948 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 629 111.00 | 1 628 475.00 | 636.00 | 1 629 111.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 140 618.00 | | 140 618.00 | 140 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 552.00 | | 69 552.00 | 69 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 386 338.00 | 16 064 856.00 | 14 321 482.00 | 30 386 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 366.00 | | 24 366.00 | 24 366.00 |
BT Marchandises | 12 840.00 | | 12 840.00 | 12 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 507.00 | 6 577.00 | 261 929.00 | 268 507.00 |
BZ Autres créances | 2 161 999.00 | | 2 161 999.00 | 2 161 999.00 |
CF Disponibilités | 81 967.00 | | 81 967.00 | 81 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 101.00 | | 8 101.00 | 8 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 558 244.00 | 6 577.00 | 2 551 667.00 | 2 558 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 944 582.00 | 16 071 433.00 | 16 873 149.00 | 32 944 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 030 000.00 | 17 030 000.00 | | 17 030 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DH Report à nouveau | -4 041 602.00 | -2 673 901.00 | | -4 041 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -846 173.00 | -1 367 701.00 | | -846 173.00 |
DL TOTAL (I) | 12 159 920.00 | 13 006 092.00 | | 12 159 920.00 |
DP Provisions pour risques | 332 340.00 | | | 332 340.00 |
DR TOTAL (IV) | 332 340.00 | | | 332 340.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 010 873.00 | 3 010 873.00 | | 3 010 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 297.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 949.00 | 300 337.00 | | 311 949.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 247.00 | 84 802.00 | | 33 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 203.00 | 355 731.00 | | 540 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 464.00 | 682 882.00 | | 367 464.00 |
EA Autres dettes | 117 153.00 | 2 450.00 | | 117 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 380 888.00 | 4 437 371.00 | | 4 380 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 873 149.00 | 17 443 463.00 | | 16 873 149.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 311 949.00 | | | 311 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 24 076.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 446 149.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 470 225.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 206 876.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 796 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 955.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 128.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 939 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 375 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 722 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 838 230.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 332 340.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 41 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 561 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -764 699.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 750.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 426.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -788 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 629.00 | | | 629.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 629.00 | | | 629.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 125.00 | 3 908.00 | | 58 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 125.00 | 3 908.00 | | 58 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 497.00 | -3 908.00 | | -57 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 811 981.00 | 2 064 489.00 | | 2 811 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 658 153.00 | 3 432 190.00 | | 3 658 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -846 173.00 | -1 367 701.00 | | -846 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 396 349.00 | | | 30 396 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 211.00 | 210 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 011.00 | 30 386 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 800.00 | 30 125 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 733.00 | | | 50 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 130 236.00 | | | 30 130 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215 381.00 | | | 215 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 226 626.00 | 838 230.00 | | 15 226 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 110.00 | | | 43 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 183 516.00 | 838 230.00 | | 15 183 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 332 340.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 577.00 | | | 6 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 577.00 | | | 6 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 577.00 | 332 340.00 | | 6 577.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 332 340.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 140 618.00 | 5 525.00 | | 140 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 552.00 | 69 552.00 | | 69 552.00 |
UX Autres créances clients | 261 197.00 | | | 261 197.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 310.00 | | | 7 310.00 |