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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 733.00 | 43 110.00 | 7 622.00 | 50 733.00 |
AN Terrains | 2 259 044.00 | | 2 259 044.00 | 2 259 044.00 |
AP Constructions | 24 301 533.00 | 10 141 169.00 | 14 160 364.00 | 24 301 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 948 651.00 | 1 667 663.00 | 280 987.00 | 1 948 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 623 880.00 | 1 553 686.00 | 70 194.00 | 1 623 880.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 137 669.00 | | 137 669.00 | 137 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 135.00 | | 50 135.00 | 50 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 371 644.00 | 13 405 629.00 | 16 966 015.00 | 30 371 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 752.00 | | 4 752.00 | 4 752.00 |
BT Marchandises | 15 801.00 | | 15 801.00 | 15 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 326.00 | | 5 326.00 | 5 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 563.00 | 25 782.00 | 303 781.00 | 329 563.00 |
BZ Autres créances | 1 226 037.00 | | 1 226 037.00 | 1 226 037.00 |
CF Disponibilités | 754 725.00 | | 754 725.00 | 754 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 866.00 | | 21 866.00 | 21 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 358 069.00 | 25 782.00 | 2 332 287.00 | 2 358 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 729 714.00 | 13 431 411.00 | 19 298 302.00 | 32 729 714.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 135.00 | | | 50 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 950 000.00 | 1 950 000.00 | | 1 950 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DH Report à nouveau | -2 490 187.00 | -2 526 021.00 | | -2 490 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 472.00 | 35 834.00 | | 138 472.00 |
DL TOTAL (I) | -384 021.00 | -522 493.00 | | -384 021.00 |
DP Provisions pour risques | 24 000.00 | 45 630.00 | | 24 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 000.00 | 45 630.00 | | 24 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 010 873.00 | 3 010 873.00 | | 3 010 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 341 642.00 | 15 262 940.00 | | 15 341 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 201.00 | 1 032 377.00 | | 216 201.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 065.00 | 43 192.00 | | 71 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535 466.00 | 517 425.00 | | 535 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 474 948.00 | 492 247.00 | | 474 948.00 |
EA Autres dettes | 8 129.00 | 15 636.00 | | 8 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 658 324.00 | 20 374 689.00 | | 19 658 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 298 302.00 | 19 897 826.00 | | 19 298 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 683 761.00 | 2 553 124.00 | | 1 683 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 405.00 | | 31 405.00 | 31 405.00 |
FG Production vendue services | 7 437 771.00 | | 7 437 771.00 | 7 437 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 469 176.00 | | 7 469 176.00 | 7 469 176.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 517.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 949.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 622 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 136.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 491 252.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 118 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 422 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 877 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 556 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 129 929.00 | |
GE Autres charges | | | 325 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 015 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 606 105.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 597.00 | |
GN Différences positives de change | | | 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 477 252.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 477 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -459 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 240.00 | 20 908.00 | | 4 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 240.00 | 20 908.00 | | 4 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 016.00 | 19 174.00 | | 12 016.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 462.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 016.00 | 21 662.00 | | 12 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 776.00 | -754.00 | | -7 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 643 739.00 | 7 386 028.00 | | 7 643 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 505 267.00 | 7 350 194.00 | | 7 505 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 472.00 | 35 834.00 | | 138 472.00 |