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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 737.00 | 24 538.00 | 3 199.00 | 27 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 839.00 | | 13 839.00 | 13 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 568.00 | 26 630.00 | 26 938.00 | 53 568.00 |
BT Marchandises | 1 012 769.00 | 200 000.00 | 812 769.00 | 1 012 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 910 652.00 | 450 000.00 | 460 652.00 | 910 652.00 |
BZ Autres créances | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
CF Disponibilités | 178 109.00 | | 178 109.00 | 178 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 102 507.00 | 650 000.00 | 1 452 507.00 | 2 102 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 156 075.00 | 676 630.00 | 1 479 445.00 | 2 156 075.00 |
CU Autres participations | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 124 710.00 | | | 124 710.00 |
DH Report à nouveau | 385 205.00 | | | 385 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 527 765.00 | | | 527 765.00 |
DL TOTAL (I) | 1 257 680.00 | | | 1 257 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 273.00 | | | 25 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 293.00 | | | 195 293.00 |
EA Autres dettes | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 765.00 | | | 221 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 479 445.00 | | | 1 479 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 213 584.00 | 3 425 709.00 | 11 639 293.00 | 8 213 584.00 |
FG Production vendue services | 33 558.00 | | 33 558.00 | 33 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 247 142.00 | 3 425 709.00 | 11 672 851.00 | 8 247 142.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 656 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 328 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 520 699.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -251 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 682.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 650 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 700 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 628 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 628 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 216 857.00 | | | 216 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 465 080.00 | | | 12 465 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 937 315.00 | | | 11 937 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 527 765.00 | | | 527 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 568.00 | | | 53 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 829.00 | | | 29 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 739.00 | | | 23 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 948.00 | 682.00 | | 25 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 948.00 | 682.00 | | 25 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 200 000.00 | 200 000.00 | 200 000.00 | 200 000.00 |
6T Sur comptes clients | 450 000.00 | 450 000.00 | 450 000.00 | 450 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 650 000.00 | 650 000.00 | 650 000.00 | 650 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 650 000.00 | 650 000.00 | 650 000.00 | 650 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 650 000.00 | 650 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 23 739.00 | | | 23 739.00 |
UX Autres créances clients | 460 652.00 | | | 460 652.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VC Groupe et associés | 977.00 | | | 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 935 368.00 | 911 629.00 | 23 739.00 | 935 368.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 910.00 | | | 7 910.00 |
ST Autres comptes | 105 880.00 | | | 105 880.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 508.00 | | | 64 508.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 452.00 | | | 15 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 452.00 | | | 15 452.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 809 152.00 | | | 2 809 152.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 198 361.00 | | | 1 198 361.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 298.00 | | | 178 298.00 |