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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 920.00 | 30 797.00 | 58 123.00 | 88 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 839.00 | | 13 839.00 | 13 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 751.00 | 32 889.00 | 81 862.00 | 114 751.00 |
BT Marchandises | 869 663.00 | 250 000.00 | 619 663.00 | 869 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 390 167.00 | 500 000.00 | 890 167.00 | 1 390 167.00 |
BZ Autres créances | 102 056.00 | | 102 056.00 | 102 056.00 |
CF Disponibilités | 300 877.00 | | 300 877.00 | 300 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 662 763.00 | 750 000.00 | 1 912 763.00 | 2 662 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 777 514.00 | 782 889.00 | 1 994 625.00 | 2 777 514.00 |
CU Autres participations | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 124 710.00 | | | 124 710.00 |
DH Report à nouveau | 71 170.00 | | | 71 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 364 445.00 | | | 1 364 445.00 |
DL TOTAL (I) | 1 780 325.00 | | | 1 780 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 472.00 | | | 32 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 779.00 | | | 179 779.00 |
EA Autres dettes | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 300.00 | | | 214 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 994 625.00 | | | 1 994 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 348 705.00 | 4 695 360.00 | 16 044 065.00 | 11 348 705.00 |
FG Production vendue services | 46 300.00 | | 46 300.00 | 46 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 395 005.00 | 4 695 360.00 | 16 090 365.00 | 11 395 005.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 961 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 051 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 999 259.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 483 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 616 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 406.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 750 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 170 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 880 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 456.00 | |
GN Différences positives de change | | | 74 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 906.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 40 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 905 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 540 932.00 | | | 540 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 126 478.00 | | | 17 126 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 762 033.00 | | | 15 762 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 364 445.00 | | | 1 364 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 198.00 | | 59 554.00 | 55 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 012.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 459.00 | | 59 554.00 | 31 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 739.00 | | | 23 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 406.00 | | | 5 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 406.00 | | | 5 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 375 000.00 | 250 000.00 | 375 000.00 | 375 000.00 |
6T Sur comptes clients | 575 000.00 | 500 000.00 | 575 000.00 | 575 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 950 000.00 | 750 000.00 | 950 000.00 | 950 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 950 000.00 | 750 000.00 | 950 000.00 | 950 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 750 000.00 | 950 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 23 739.00 | | 23 739.00 | 23 739.00 |
UX Autres créances clients | 890 166.00 | 890 166.00 | | 890 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 042.00 | 78 042.00 | | 78 042.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 014.00 | 24 014.00 | | 24 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 515 961.00 | 1 492 222.00 | 23 739.00 | 1 515 961.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 180.00 | | | 11 180.00 |
ST Autres comptes | 127 034.00 | | | 127 034.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 410.00 | | | 65 410.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 734.00 | | | 25 734.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 734.00 | | | 25 734.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 687 742.00 | | | 3 687 742.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 445 915.00 | | | 1 445 915.00 |
ZE Dividendes | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 203 624.00 | | | 203 624.00 |