|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 920.00 | 63 127.00 | 25 793.00 | 88 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 839.00 | | 13 839.00 | 13 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 751.00 | 65 219.00 | 49 532.00 | 114 751.00 |
BT Marchandises | 1 202 546.00 | 250 000.00 | 952 546.00 | 1 202 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 947 191.00 | 500 000.00 | 447 191.00 | 947 191.00 |
BZ Autres créances | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
CF Disponibilités | 189 642.00 | | 189 642.00 | 189 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 341 240.00 | 750 000.00 | 1 591 240.00 | 2 341 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 455 991.00 | 815 219.00 | 1 640 772.00 | 2 455 991.00 |
CU Autres participations | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 69 321.00 | | | 69 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 187 438.00 | | | 1 187 438.00 |
DL TOTAL (I) | 1 476 759.00 | | | 1 476 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 733.00 | | | 20 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 947.00 | | | 141 947.00 |
EA Autres dettes | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 013.00 | | | 164 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 640 772.00 | | | 1 640 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
|
3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 402 697.00 | 2 311 282.00 | 12 713 979.00 | 10 402 697.00 |
FG Production vendue services | 24 551.00 | | 24 551.00 | 24 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 427 248.00 | 2 311 282.00 | 12 738 530.00 | 10 427 248.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 750 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 488 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 434 896.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 675 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 492.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 750 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 182 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 305 896.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 247 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 379.00 | |
GN Différences positives de change | | | 33 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 282 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 576.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 255 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 561 590.00 | |
|
4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 374 152.00 | | | 374 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 770 937.00 | | | 13 770 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 583 499.00 | | | 12 583 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 187 438.00 | | | 1 187 438.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 751.00 | | | 114 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 012.00 | | | 91 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 739.00 | | | 23 739.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 728.00 | 15 491.00 | | 49 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 728.00 | 15 491.00 | | 49 728.00 |
|
7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 250 000.00 | 250 000.00 | 250 000.00 | 250 000.00 |
6T Sur comptes clients | 500 000.00 | 500 000.00 | 500 000.00 | 500 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 750 000.00 | 750 000.00 | 750 000.00 | 750 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 750 000.00 | 750 000.00 | 750 000.00 | 750 000.00 |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 23 739.00 | | 23 739.00 | 23 739.00 |
UX Autres créances clients | 447 192.00 | 447 192.00 | | 447 192.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 972 792.00 | 949 053.00 | 23 739.00 | 972 792.00 |
|
11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 116.00 | | | 116.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
ST Autres comptes | 76 165.00 | | | 76 165.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 882.00 | | | 65 882.00 |
YW Taxe professionnelle | 60 861.00 | | | 60 861.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 977.00 | | | 60 977.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 949 464.00 | | | 1 949 464.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 584.00 | 2.00 | | 37 584.00 |
ZE Dividendes | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 747.00 | | | 150 747.00 |
|
16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |