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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 367.00 | 25 391.00 | 3 976.00 | 29 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 839.00 | | 13 839.00 | 13 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 198.00 | 27 483.00 | 27 715.00 | 55 198.00 |
BT Marchandises | 1 353 430.00 | 375 000.00 | 978 430.00 | 1 353 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 795 101.00 | 575 000.00 | 220 101.00 | 795 101.00 |
CF Disponibilités | 285 212.00 | | 285 212.00 | 285 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 433 743.00 | 950 000.00 | 1 483 743.00 | 2 433 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 488 941.00 | 977 483.00 | 1 511 458.00 | 2 488 941.00 |
CU Autres participations | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 124 710.00 | | | 124 710.00 |
DH Report à nouveau | -537 030.00 | | | -537 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 408 199.00 | | | 1 408 199.00 |
DL TOTAL (I) | 1 215 879.00 | | | 1 215 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 691.00 | | | 28 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 172.00 | | | 253 172.00 |
EA Autres dettes | 13 716.00 | | | 13 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 579.00 | | | 295 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 511 458.00 | | | 1 511 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 749 198.00 | 6 271 223.00 | 19 020 421.00 | 12 749 198.00 |
FG Production vendue services | 73 989.00 | 373.00 | 74 362.00 | 73 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 823 187.00 | 6 271 596.00 | 19 094 783.00 | 12 823 187.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 656 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 750 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 508 811.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -340 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 672 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 290.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 853.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 950 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 165 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 585 813.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 495 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 159.00 | |
GN Différences positives de change | | | 28 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 525 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 346.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 71 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 441 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 027 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 618 975.00 | | | 618 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 276 567.00 | | | 20 276 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 868 368.00 | | | 18 868 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 408 199.00 | | | 1 408 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 568.00 | | 1 630.00 | 53 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 459.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 829.00 | | 1 630.00 | 29 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 739.00 | | | 23 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 630.00 | 853.00 | | 26 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 630.00 | 853.00 | | 26 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 200 000.00 | 375 000.00 | 200 000.00 | 200 000.00 |
6T Sur comptes clients | 450 000.00 | 575 000.00 | 450 000.00 | 450 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 650 000.00 | 950 000.00 | 650 000.00 | 650 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 650 000.00 | 950 000.00 | 650 000.00 | 650 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 950 000.00 | 650 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 691.00 | 28 691.00 | | 28 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90 335.00 | 90 335.00 | | 90 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 716.00 | 13 716.00 | | 13 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 739.00 | | | 23 739.00 |
UX Autres créances clients | 220 101.00 | | | 220 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 575 000.00 | | | 575 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 818 840.00 | 795 101.00 | 23 739.00 | 818 840.00 |
VW T.V.A. | 156 817.00 | 156 817.00 | | 156 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 579.00 | 295 579.00 | | 295 579.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 923.00 | | | 3 923.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 384.00 | | | 5 384.00 |
ST Autres comptes | 149 341.00 | | | 149 341.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 325.00 | | | 93 325.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 638.00 | | | 22 638.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 551.00 | | | 26 551.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 018 052.00 | | | 4 018 052.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 593 017.00 | | | 1 593 017.00 |
ZE Dividendes | 1 450 000.00 | | | 1 450 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 248 050.00 | | | 248 050.00 |