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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 920.00 | 47 635.00 | 41 285.00 | 88 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 839.00 | | 13 839.00 | 13 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 751.00 | 49 727.00 | 65 024.00 | 114 751.00 |
BT Marchandises | 1 229 648.00 | 250 000.00 | 979 648.00 | 1 229 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 879 928.00 | 500 000.00 | 379 928.00 | 879 928.00 |
BZ Autres créances | 92 337.00 | | 92 337.00 | 92 337.00 |
CF Disponibilités | 195 684.00 | | 195 684.00 | 195 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 397 597.00 | 750 000.00 | 1 647 597.00 | 2 397 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 512 348.00 | 799 727.00 | 1 712 621.00 | 2 512 348.00 |
CU Autres participations | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 124 710.00 | | | 124 710.00 |
DH Report à nouveau | 185 614.00 | | | 185 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 058 996.00 | | | 1 058 996.00 |
DL TOTAL (I) | 1 589 320.00 | | | 1 589 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 226.00 | | | 21 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 299.00 | | | 98 299.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
EA Autres dettes | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 301.00 | | | 123 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 712 621.00 | | | 1 712 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 297 361.00 | 5 049 778.00 | 14 347 139.00 | 9 297 361.00 |
FG Production vendue services | 70 000.00 | 3 550.00 | 73 550.00 | 70 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 367 361.00 | 5 053 328.00 | 14 420 689.00 | 9 367 361.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 756 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 177 589.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 661 570.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -359 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 620 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 839.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 750 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 963 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 213 782.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 173 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 478.00 | |
GN Différences positives de change | | | 86 687.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 264 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 150.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 229 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 443 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 384 444.00 | | | 384 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 442 004.00 | | | 15 442 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 383 008.00 | | | 14 383 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 058 996.00 | | | 1 058 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 751.00 | | | 114 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 012.00 | | | 91 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 739.00 | | | 23 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 797.00 | 16 839.00 | | 30 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 797.00 | 16 839.00 | | 30 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 250 000.00 | 250 000.00 | 250 000.00 | 250 000.00 |
6T Sur comptes clients | 500 000.00 | 500 000.00 | 500 000.00 | 500 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 750 000.00 | 750 000.00 | 750 000.00 | 750 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 750 000.00 | 750 000.00 | 750 000.00 | 750 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 750 000.00 | 750 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 226.00 | 21 226.00 | | 21 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 323.00 | 8 323.00 | | 8 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 326.00 | 8 326.00 | | 8 326.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 739.00 | | 23 739.00 | 23 739.00 |
UX Autres créances clients | 379 928.00 | 379 928.00 | | 379 928.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 337.00 | 92 337.00 | | 92 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 996 004.00 | 972 265.00 | 23 739.00 | 996 004.00 |
VW T.V.A. | 81 650.00 | 81 650.00 | | 81 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 301.00 | 122 003.00 | 1 298.00 | 123 301.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 137.00 | | | 11 137.00 |
ST Autres comptes | 110 341.00 | | | 110 341.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 612.00 | | | 66 612.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 062.00 | | | 8 062.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 009.00 | | | 12 009.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 924 073.00 | | | 2 924 073.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 855 941.00 | | | 855 941.00 |
ZE Dividendes | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 954.00 | | | 176 954.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |