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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 828.00 | 78 139.00 | 11 689.00 | 89 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 839.00 | | 13 839.00 | 13 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 659.00 | 80 231.00 | 239 428.00 | 319 659.00 |
BT Marchandises | 1 828 315.00 | 500 000.00 | 1 328 315.00 | 1 828 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 563.00 | 300 000.00 | 257 563.00 | 557 563.00 |
BZ Autres créances | 64 272.00 | | 64 272.00 | 64 272.00 |
CF Disponibilités | 83 806.00 | | 83 806.00 | 83 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 533 956.00 | 800 000.00 | 1 733 956.00 | 2 533 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 853 615.00 | 880 231.00 | 1 973 384.00 | 2 853 615.00 |
CU Autres participations | 213 900.00 | | 213 900.00 | 213 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 759.00 | | | 6 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 071 616.00 | | | 1 071 616.00 |
DL TOTAL (I) | 1 298 375.00 | | | 1 298 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 403.00 | | | 23 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 317.00 | | | 96 317.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 553 325.00 | | | 553 325.00 |
EA Autres dettes | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 009.00 | | | 675 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 973 384.00 | | | 1 973 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 971 623.00 | 1 406 368.00 | 14 377 991.00 | 12 971 623.00 |
FG Production vendue services | 59 098.00 | 757.00 | 59 855.00 | 59 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 030 721.00 | 1 407 125.00 | 14 437 846.00 | 13 030 721.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 750 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 187 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 063 289.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -625 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 671 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 012.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 800 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 196 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 991 023.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 289 649.00 | |
GN Différences positives de change | | | 155 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 445 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 701.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 39 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 390 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 381 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 309 880.00 | | | 309 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 633 293.00 | | | 15 633 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 561 677.00 | | | 14 561 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 071 616.00 | | | 1 071 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 751.00 | | 204 908.00 | 114 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 227 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 920.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 012.00 | | 908.00 | 91 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 739.00 | | 204 000.00 | 23 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 219.00 | 15 012.00 | | 65 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 219.00 | 15 012.00 | | 65 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 250 000.00 | 500 000.00 | 250 000.00 | 250 000.00 |
6T Sur comptes clients | 500 000.00 | 300 000.00 | 500 000.00 | 500 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 750 000.00 | 800 000.00 | 750 000.00 | 750 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 750 000.00 | 800 000.00 | 750 000.00 | 750 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 999.00 | 22 999.00 | | 22 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 827.00 | 8 827.00 | | 8 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 168.00 | 7 168.00 | | 7 168.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 227 739.00 | | 227 739.00 | 227 739.00 |
UX Autres créances clients | 257 563.00 | 257 563.00 | | 257 563.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 553 325.00 | 553 325.00 | | 553 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 272.00 | 64 272.00 | | 64 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 849 574.00 | 621 835.00 | 227 739.00 | 849 574.00 |
VW T.V.A. | 80 285.00 | 80 285.00 | | 80 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 010.00 | 675 010.00 | | 675 010.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 347.00 | | | 25 347.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
ST Autres comptes | 76 723.00 | | | 76 723.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 813.00 | | | 66 813.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 565.00 | | | 19 565.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 912.00 | | | 44 912.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 606 296.00 | | | 2 606 296.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 003.00 | | | 47 003.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 371.00 | | | 145 371.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |