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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 129 355.00 | | 129 355.00 | 129 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 629 036.00 | 408 134.00 | 220 901.00 | 629 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 283.00 | 84 587.00 | 38 695.00 | 123 283.00 |
BD Autres titres immobilisés | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 935.00 | | 8 935.00 | 8 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 898 817.00 | 492 721.00 | 406 095.00 | 898 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 572.00 | | 10 572.00 | 10 572.00 |
BT Marchandises | 205 992.00 | | 205 992.00 | 205 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 747.00 | | 131 747.00 | 131 747.00 |
BZ Autres créances | 15 661.00 | | 15 661.00 | 15 661.00 |
CF Disponibilités | 110 740.00 | | 110 740.00 | 110 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 708.00 | | 476 708.00 | 476 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 525.00 | 492 721.00 | 882 803.00 | 1 375 525.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
DG Autres réserves | 236 514.00 | | | 236 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 007.00 | | | 298 007.00 |
DL TOTAL (I) | 544 363.00 | | | 544 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 064.00 | | | 35 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 652.00 | | | 126 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 333.00 | | | 88 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 322.00 | | | 79 322.00 |
EA Autres dettes | 9 068.00 | | | 9 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 440.00 | | | 338 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 803.00 | | | 882 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 672.00 | | | 321 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 007 178.00 | | | 1 007 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 898 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 752 319.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 860 680.00 | | | 860 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 144.00 | | | 17 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 615 621.00 | 96 261.00 | 219 161.00 | 615 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 615 621.00 | 96 261.00 | 219 161.00 | 615 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 333.00 | 88 333.00 | | 88 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 721.00 | 135 721.00 | | 135 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 935.00 | | | 8 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 064.00 | 18 296.00 | 16 768.00 | 35 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 187.00 | | | 24 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 339.00 | 149 404.00 | 8 935.00 | 158 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 440.00 | 321 673.00 | 16 768.00 | 338 440.00 |