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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 129 355.00 | | 129 355.00 | 129 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 754 360.00 | 458 496.00 | 295 864.00 | 754 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 138.00 | 91 092.00 | 34 047.00 | 125 138.00 |
BD Autres titres immobilisés | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 935.00 | | 8 935.00 | 8 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 025 997.00 | 549 587.00 | 476 409.00 | 1 025 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 073.00 | | 9 073.00 | 9 073.00 |
BT Marchandises | 175 972.00 | | 175 972.00 | 175 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 813.00 | 603.00 | 134 210.00 | 134 813.00 |
BZ Autres créances | 33 685.00 | | 33 685.00 | 33 685.00 |
CF Disponibilités | 143 193.00 | | 143 193.00 | 143 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 913.00 | | 2 913.00 | 2 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 648.00 | 603.00 | 499 045.00 | 499 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 525 645.00 | 550 190.00 | 975 455.00 | 1 525 645.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
DG Autres réserves | 284 522.00 | 236 515.00 | | 284 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 200.00 | 298 007.00 | | 340 200.00 |
DL TOTAL (I) | 634 563.00 | 544 363.00 | | 634 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 768.00 | 35 064.00 | | 16 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 603.00 | 126 653.00 | | 138 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 397.00 | 88 333.00 | | 69 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 765.00 | 79 322.00 | | 112 765.00 |
EA Autres dettes | 3 360.00 | 9 068.00 | | 3 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 892.00 | 338 440.00 | | 340 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 455.00 | 882 804.00 | | 975 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 592.00 | 321 671.00 | | 339 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 898 818.00 | | 198 431.00 | 898 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 251.00 | 1 025 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 251.00 | 879 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 355.00 | | | 129 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 752 319.00 | | 198 431.00 | 752 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 144.00 | | | 17 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 722.00 | 121 473.00 | 64 607.00 | 492 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 722.00 | 121 473.00 | 64 607.00 | 492 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 603.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 603.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 603.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 603.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 397.00 | 69 397.00 | | 69 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 344.00 | 52 344.00 | | 52 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 058.00 | 27 058.00 | | 27 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 935.00 | | | 8 935.00 |
UX Autres créances clients | 134 130.00 | | | 134 130.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 49.00 | | | 49.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 682.00 | | | 682.00 |
VB T. V. A. | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 768.00 | 15 468.00 | 1 300.00 | 16 768.00 |
VI Groupe et associés | 138 587.00 | 138 587.00 | | 138 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 296.00 | | | 18 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 034.00 | | | 30 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 346.00 | 171 410.00 | 8 935.00 | 180 346.00 |
VW T.V.A. | 28 413.00 | 28 413.00 | | 28 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 892.00 | 339 592.00 | 1 300.00 | 340 892.00 |