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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 129 355.00 | | 129 355.00 | 129 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 931 390.00 | 559 118.00 | 372 272.00 | 931 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 065.00 | 86 259.00 | 13 806.00 | 100 065.00 |
BD Autres titres immobilisés | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 935.00 | | 8 935.00 | 8 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 177 953.00 | 645 377.00 | 532 576.00 | 1 177 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 532.00 | | 14 532.00 | 14 532.00 |
BT Marchandises | 227 600.00 | | 227 600.00 | 227 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 501.00 | 3 285.00 | 146 216.00 | 149 501.00 |
BZ Autres créances | 45 723.00 | | 45 723.00 | 45 723.00 |
CF Disponibilités | 188 357.00 | | 188 357.00 | 188 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 223.00 | 3 285.00 | 622 938.00 | 626 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 804 177.00 | 648 662.00 | 1 155 515.00 | 1 804 177.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
DG Autres réserves | 364 722.00 | 284 522.00 | | 364 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 629.00 | 340 200.00 | | 307 629.00 |
DL TOTAL (I) | 682 192.00 | 634 563.00 | | 682 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 334.00 | 16 768.00 | | 107 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 959.00 | 138 603.00 | | 100 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 094.00 | 69 397.00 | | 152 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 400.00 | 112 765.00 | | 91 400.00 |
EA Autres dettes | 21 538.00 | 3 360.00 | | 21 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 323.00 | 340 892.00 | | 473 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 515.00 | 975 455.00 | | 1 155 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 968.00 | 339 592.00 | | 390 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 025 997.00 | | 181 583.00 | 1 025 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 627.00 | 1 177 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 627.00 | 1 031 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 355.00 | | | 129 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 879 498.00 | | 181 583.00 | 879 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 144.00 | | | 17 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549 587.00 | 122 908.00 | 27 118.00 | 549 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 587.00 | 122 908.00 | 27 118.00 | 549 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 603.00 | 2 874.00 | 192.00 | 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 603.00 | 2 874.00 | 192.00 | 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 603.00 | 2 874.00 | 192.00 | 603.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 874.00 | 192.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 094.00 | 152 094.00 | | 152 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 518.00 | 48 518.00 | | 48 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 310.00 | 25 310.00 | | 25 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 538.00 | 21 538.00 | | 21 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 935.00 | | 8 935.00 | 8 935.00 |
UX Autres créances clients | 145 884.00 | 145 884.00 | | 145 884.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 023.00 | 7 023.00 | | 7 023.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
VB T. V. A. | 18 069.00 | 18 069.00 | | 18 069.00 |
VC Groupe et associés | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 334.00 | 24 978.00 | 82 356.00 | 107 334.00 |
VI Groupe et associés | 100 927.00 | 100 927.00 | | 100 927.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 614.00 | | | 107 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 048.00 | | | 17 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 196.00 | 17 196.00 | | 17 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 669.00 | 195 734.00 | 8 935.00 | 204 669.00 |
VW T.V.A. | 13 112.00 | 13 112.00 | | 13 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 323.00 | 390 968.00 | 82 356.00 | 473 323.00 |