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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 519.00 | 2 905.00 | 2 614.00 | 5 519.00 |
AH Fonds commercial | 129 355.00 | | 129 355.00 | 129 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 163 536.00 | 899 655.00 | 263 881.00 | 1 163 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 887.00 | 91 506.00 | 5 382.00 | 96 887.00 |
BD Autres titres immobilisés | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 709.00 | | 9 709.00 | 9 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 413 215.00 | 994 066.00 | 419 149.00 | 1 413 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 647.00 | | 5 647.00 | 5 647.00 |
BT Marchandises | 197 196.00 | | 197 196.00 | 197 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 064.00 | 589.00 | 142 475.00 | 143 064.00 |
BZ Autres créances | 115 605.00 | | 115 605.00 | 115 605.00 |
CF Disponibilités | 971 113.00 | | 971 113.00 | 971 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 989.00 | | 3 989.00 | 3 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 436 614.00 | 589.00 | 1 436 025.00 | 1 436 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 849 829.00 | 994 655.00 | 1 855 174.00 | 2 849 829.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
DG Autres réserves | 342 625.00 | 429 366.00 | | 342 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 541.00 | 163 259.00 | | 261 541.00 |
DL TOTAL (I) | 614 008.00 | 602 467.00 | | 614 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 637 450.00 | 326 882.00 | | 637 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 540.00 | 166 108.00 | | 214 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 425.00 | 51 109.00 | | 102 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 613.00 | 174 055.00 | | 272 613.00 |
EA Autres dettes | 14 139.00 | 13 156.00 | | 14 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 241 166.00 | 731 309.00 | | 1 241 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 855 174.00 | 1 333 776.00 | | 1 855 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 921.00 | 530 632.00 | | 729 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 428 180.00 | | 3 641.00 | 1 428 180.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 182.00 | | 692.00 | 134 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 276 081.00 | | 2 949.00 | 1 276 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 918.00 | | | 17 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 425.00 | 102 425.00 | | 102 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 749.00 | 81 749.00 | | 81 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 273.00 | 173 273.00 | | 173 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 139.00 | 14 139.00 | | 14 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 709.00 | | 9 709.00 | 9 709.00 |
UX Autres créances clients | 142 367.00 | 142 367.00 | | 142 367.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VB T. V. A. | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 637 450.00 | 126 204.00 | 468 953.00 | 637 450.00 |
VI Groupe et associés | 214 508.00 | 214 508.00 | | 214 508.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 432.00 | | | 89 432.00 |
VP Divers | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 864.00 | 112 864.00 | | 112 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 368.00 | 262 658.00 | 9 709.00 | 272 368.00 |
VW T.V.A. | 17 463.00 | 17 463.00 | | 17 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 241 166.00 | 729 921.00 | 468 953.00 | 1 241 166.00 |