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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 827.00 | 1 764.00 | 3 063.00 | 4 827.00 |
AH Fonds commercial | 129 355.00 | | 129 355.00 | 129 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 178 743.00 | 763 348.00 | 415 395.00 | 1 178 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 338.00 | 88 559.00 | 8 779.00 | 97 338.00 |
BD Autres titres immobilisés | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 709.00 | | 9 709.00 | 9 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 428 180.00 | 853 671.00 | 574 509.00 | 1 428 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 294.00 | | 9 294.00 | 9 294.00 |
BT Marchandises | 150 216.00 | | 150 216.00 | 150 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 442.00 | 762.00 | 126 680.00 | 127 442.00 |
BZ Autres créances | 43 663.00 | | 43 663.00 | 43 663.00 |
CF Disponibilités | 421 907.00 | | 421 907.00 | 421 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 507.00 | | 7 507.00 | 7 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 029.00 | 762.00 | 759 267.00 | 760 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 188 210.00 | 854 434.00 | 1 333 776.00 | 2 188 210.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
DG Autres réserves | 429 366.00 | 382 350.00 | | 429 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 259.00 | 287 016.00 | | 163 259.00 |
DL TOTAL (I) | 602 467.00 | 679 208.00 | | 602 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 882.00 | 239 270.00 | | 326 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 108.00 | 139 962.00 | | 166 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 109.00 | 99 853.00 | | 51 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 055.00 | 151 412.00 | | 174 055.00 |
EA Autres dettes | 13 156.00 | 14 115.00 | | 13 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 309.00 | 644 612.00 | | 731 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 333 776.00 | 1 323 820.00 | | 1 333 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 958.00 | | | 493 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 354 716.00 | | 150 847.00 | 1 354 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 382.00 | 1 428 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 382.00 | 1 276 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 182.00 | | | 134 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 202 616.00 | | 150 847.00 | 1 202 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 918.00 | | | 17 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 764 782.00 | 165 710.00 | 76 820.00 | 764 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 624.00 | 1 140.00 | | 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 764 158.00 | 164 569.00 | 76 820.00 | 764 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 269.00 | 493.00 | | 269.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 269.00 | 493.00 | | 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 269.00 | 493.00 | | 269.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 493.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 109.00 | 51 109.00 | | 51 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 773.00 | 71 773.00 | | 71 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 608.00 | 88 608.00 | | 88 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 156.00 | 13 156.00 | | 13 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 709.00 | | 9 709.00 | 9 709.00 |
UX Autres créances clients | 126 554.00 | 126 554.00 | | 126 554.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VB T. V. A. | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 981.00 | 89 531.00 | 237 450.00 | 326 981.00 |
VI Groupe et associés | 166 076.00 | 166 076.00 | | 166 076.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 159 998.00 | | | 159 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 386.00 | | | 72 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 513.00 | 38 513.00 | | 38 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 507.00 | 7 507.00 | | 7 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 322.00 | 178 612.00 | 9 709.00 | 188 322.00 |
VW T.V.A. | 12 611.00 | 12 611.00 | | 12 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 408.00 | 493 958.00 | 237 450.00 | 731 408.00 |