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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 827.00 | 624.00 | 4 203.00 | 4 827.00 |
AH Fonds commercial | 129 355.00 | | 129 355.00 | 129 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 100 493.00 | 671 700.00 | 428 794.00 | 1 100 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 123.00 | 92 459.00 | 9 664.00 | 102 123.00 |
BD Autres titres immobilisés | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 709.00 | | 9 709.00 | 9 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 354 716.00 | 764 782.00 | 589 934.00 | 1 354 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 223.00 | | 35 223.00 | 35 223.00 |
BT Marchandises | 235 785.00 | | 235 785.00 | 235 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 312.00 | 269.00 | 149 043.00 | 149 312.00 |
BZ Autres créances | 33 951.00 | | 33 951.00 | 33 951.00 |
CF Disponibilités | 279 440.00 | | 279 440.00 | 279 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 155.00 | 269.00 | 733 886.00 | 734 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 088 871.00 | 765 051.00 | 1 323 820.00 | 2 088 871.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
DG Autres réserves | 382 350.00 | 364 722.00 | | 382 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 016.00 | 307 629.00 | | 287 016.00 |
DL TOTAL (I) | 679 208.00 | 682 192.00 | | 679 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 270.00 | 107 334.00 | | 239 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 962.00 | 100 959.00 | | 139 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 853.00 | 152 094.00 | | 99 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 412.00 | 91 400.00 | | 151 412.00 |
EA Autres dettes | 14 115.00 | 21 538.00 | | 14 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 612.00 | 473 323.00 | | 644 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 820.00 | 1 155 515.00 | | 1 323 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 717.00 | 390 968.00 | | 462 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 177 953.00 | | 195 735.00 | 1 177 953.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 355.00 | | 4 827.00 | 129 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 031 455.00 | | 190 908.00 | 1 031 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 144.00 | | | 17 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 645 377.00 | 139 152.00 | 19 747.00 | 645 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 624.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 645 377.00 | 138 528.00 | 19 747.00 | 645 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 285.00 | 269.00 | 3 285.00 | 3 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 285.00 | 269.00 | 3 285.00 | 3 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 285.00 | 269.00 | 3 285.00 | 3 285.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 269.00 | 3 285.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 853.00 | 99 853.00 | | 99 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 258.00 | 76 258.00 | | 76 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 517.00 | 53 517.00 | | 53 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 115.00 | 14 115.00 | | 14 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 709.00 | | 9 709.00 | 9 709.00 |
UX Autres créances clients | 149 007.00 | 149 007.00 | | 149 007.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VB T. V. A. | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 270.00 | 57 374.00 | 181 895.00 | 239 270.00 |
VI Groupe et associés | 139 930.00 | 139 930.00 | | 139 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 947.00 | 5 947.00 | | 5 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 113.00 | 33 113.00 | | 33 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 416.00 | 183 707.00 | 9 709.00 | 193 416.00 |
VW T.V.A. | 15 690.00 | 15 690.00 | | 15 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 612.00 | 462 717.00 | 181 895.00 | 644 612.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 268.00 | 38 027.00 | | 37 268.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 442.00 | 17 546.00 | | 14 442.00 |
ST Autres comptes | 421 150.00 | 439 418.00 | | 421 150.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 549.00 | 74 861.00 | | 72 549.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 216 665.00 | 216 665.00 | | 216 665.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 764.00 | 8 634.00 | | 6 764.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 032.00 | 46 661.00 | | 44 032.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 219 328.00 | 218 358.00 | | 219 328.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 171 957.00 | 177 075.00 | | 171 957.00 |
ZE Dividendes | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 508 141.00 | 531 825.00 | | 508 141.00 |