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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 078.00 | | 67 078.00 | 67 078.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 91 897.00 | 75 916.00 | 15 981.00 | 91 897.00 |
AP Constructions | 533 263.00 | 494 632.00 | 38 631.00 | 533 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 136.00 | 163 441.00 | 4 695.00 | 168 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 219 873.00 | 1 113 102.00 | 106 771.00 | 1 219 873.00 |
BF Prêts | 4 555.00 | | 4 555.00 | 4 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136 000.00 | | 136 000.00 | 136 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 221 801.00 | 1 847 091.00 | 374 710.00 | 2 221 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163 761.00 | | 163 761.00 | 163 761.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 777 553.00 | | 8 777 553.00 | 8 777 553.00 |
BZ Autres créances | 1 750 962.00 | | 1 750 962.00 | 1 750 962.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
CF Disponibilités | 6 553 507.00 | | 6 553 507.00 | 6 553 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 233 844.00 | | 233 844.00 | 233 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 501 624.00 | | 17 501 624.00 | 17 501 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 723 425.00 | 1 847 091.00 | 17 876 334.00 | 19 723 425.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 884 239.00 | 884 239.00 | | 884 239.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 5 644 070.00 | 4 985 717.00 | | 5 644 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 058 821.00 | 2 027 392.00 | | 2 058 821.00 |
DL TOTAL (I) | 9 687 129.00 | 8 997 349.00 | | 9 687 129.00 |
DP Provisions pour risques | 42 900.00 | 42 900.00 | | 42 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 900.00 | 42 900.00 | | 42 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 807.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 699 780.00 | | | 699 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 667 338.00 | 3 309 758.00 | | 2 667 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 499 480.00 | 4 257 836.00 | | 4 499 480.00 |
EA Autres dettes | 279 706.00 | 448 002.00 | | 279 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 146 304.00 | 8 017 403.00 | | 8 146 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 876 334.00 | 17 057 652.00 | | 17 876 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 911 512.00 | 4 943 849.00 | 54 855 361.00 | 49 911 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 911 512.00 | 4 943 849.00 | 54 855 361.00 | 49 911 512.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 227 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 083 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 344 178.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 699 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 031 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 853 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 019 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 706.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 067 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 015 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 201.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 048 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 393.00 | 51 402.00 | | 70 393.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 100.00 | 50 135.00 | | 52 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 714.00 | 112 672.00 | | 51 714.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 174 207.00 | 214 209.00 | | 174 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 827.00 | 145 355.00 | | 93 827.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 849.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 827.00 | 146 204.00 | | 93 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 381.00 | 68 005.00 | | 80 381.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 406 767.00 | 387 285.00 | | 406 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 663 122.00 | 666 432.00 | | 663 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 290 428.00 | 54 757 686.00 | | 55 290 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 231 608.00 | 52 730 293.00 | | 53 231 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 058 821.00 | 2 027 392.00 | | 2 058 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 312 107.00 | | 41 174.00 | 2 312 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 480.00 | 2 221 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 480.00 | 1 921 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 974.00 | | | 158 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 011 578.00 | | 41 174.00 | 2 011 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 555.00 | | | 141 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 858 865.00 | 119 706.00 | 131 480.00 | 1 858 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 350.00 | 8 566.00 | | 67 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 791 515.00 | 111 140.00 | 131 480.00 | 1 791 515.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 900.00 | | | 42 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 900.00 | | | 42 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 667 338.00 | 2 667 338.00 | | 2 667 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 352 184.00 | 1 352 184.00 | | 1 352 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 110 247.00 | 1 110 247.00 | | 1 110 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279 706.00 | 279 706.00 | | 279 706.00 |
UP Prêts | 4 555.00 | 1.00 | | 4 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 777 553.00 | | | 8 777 553.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
VB T. V. A. | 194 481.00 | | | 194 481.00 |
VI Groupe et associés | 699 780.00 | 699 780.00 | | 699 780.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5.00 | | | 5.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 759 267.00 | | | 759 267.00 |
VP Divers | 58 368.00 | | | 58 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 378 445.00 | 378 445.00 | | 378 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 735 147.00 | | | 735 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233 844.00 | | | 233 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 902 915.00 | 10 762 361.00 | 140 554.00 | 10 902 915.00 |
VW T.V.A. | 1 658 604.00 | 1 658 604.00 | | 1 658 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 146 304.00 | 8 146 304.00 | | 8 146 304.00 |