| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 205 077.00 | 88 097.00 | 116 979.00 | 205 077.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 89 213.00 | 89 213.00 | | 89 213.00 |
AP Constructions | 869 579.00 | 447 990.00 | 421 588.00 | 869 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 744.00 | 265 071.00 | 19 672.00 | 284 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 446 747.00 | 6 714 473.00 | 18 732 273.00 | 25 446 747.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 174.00 | | 56 174.00 | 56 174.00 |
BF Prêts | 321 747.00 | | 321 747.00 | 321 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 146 860.00 | | 146 860.00 | 146 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 422 644.00 | 7 606 347.00 | 19 816 297.00 | 27 422 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 237 887.00 | | 237 887.00 | 237 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 506 164.00 | 20 860.00 | 13 485 303.00 | 13 506 164.00 |
BZ Autres créances | 3 138 381.00 | | 3 138 381.00 | 3 138 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 112.00 | | 10 112.00 | 10 112.00 |
CF Disponibilités | 13 052 676.00 | | 13 052 676.00 | 13 052 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152 718.00 | | 152 718.00 | 152 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 101 940.00 | 20 860.00 | 30 081 079.00 | 30 101 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 524 584.00 | 7 627 207.00 | 49 897 377.00 | 57 524 584.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 884 238.00 | 884 238.00 | | 884 238.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 10 666 453.00 | 12 347 919.00 | | 10 666 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 818 046.00 | 3 318 683.00 | | 3 818 046.00 |
DK Provisions réglementées | 3 745 698.00 | 2 060 103.00 | | 3 745 698.00 |
DL TOTAL (I) | 20 214 437.00 | 19 710 945.00 | | 20 214 437.00 |
DP Provisions pour risques | 111 237.00 | 18 041.00 | | 111 237.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 237.00 | 18 041.00 | | 111 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 663 902.00 | 13 234 732.00 | | 17 663 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 879 658.00 | 3 526 382.00 | | 3 879 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 187 921.00 | 6 620 527.00 | | 7 187 921.00 |
EA Autres dettes | 548 591.00 | 582 554.00 | | 548 591.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 291 628.00 | 160 149.00 | | 291 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 571 703.00 | 24 124 346.00 | | 29 571 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 897 377.00 | 43 853 333.00 | | 49 897 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 571 949.00 | 13 299 745.00 | | 15 571 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 87 803 105.00 | 1 620 045.00 | 89 423 150.00 | 87 803 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 803 105.00 | 1 620 045.00 | 89 423 150.00 | 87 803 105.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 75 349.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 393 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 083.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 898 709.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 190 306.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -87 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 517 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 427 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 025 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 950 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 878 796.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 383.00 | |
GE Autres charges | | | 1 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 919 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 979 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 427.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 938 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 393 125.00 | 279 589.00 | | 393 125.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 050.00 | 83 000.00 | | 12 050.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 157 800.00 | 1 402 900.00 | | 1 157 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 583.00 | 40 801.00 | | 67 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 237 433.00 | 1 526 701.00 | | 1 237 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 883.00 | 140 066.00 | | 78 883.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 119 648.00 | 64 164.00 | | 119 648.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 804 153.00 | 1 475 754.00 | | 1 804 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 002 685.00 | 1 679 986.00 | | 2 002 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -765 252.00 | -153 285.00 | | -765 252.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 918 661.00 | 871 217.00 | | 918 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 436 643.00 | 1 396 338.00 | | 1 436 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 145 954.00 | 79 194 658.00 | | 91 145 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 327 908.00 | 75 875 975.00 | | 87 327 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 818 046.00 | 3 318 683.00 | | 3 818 046.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 733 865.00 | 4 254 146.00 | | 2 733 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 388 938.00 | | 9 122 400.00 | 19 388 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 469 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 088 693.00 | 27 422 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 683.00 | 295 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 081 010.00 | 26 657 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 474.00 | | | 303 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 697 290.00 | | 9 040 966.00 | 18 697 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 388 174.00 | | 81 434.00 | 388 174.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 696 596.00 | 3 878 796.00 | 969 045.00 | 4 696 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 211.00 | 29 573.00 | 3 973.00 | 153 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 543 385.00 | 3 849 223.00 | 965 072.00 | 4 543 385.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 060 103.00 | 1 710 958.00 | 25 363.00 | 2 060 103.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 041.00 | 93 196.00 | | 18 041.00 |
6T Sur comptes clients | 5 477.00 | 15 384.00 | | 5 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 477.00 | 15 384.00 | | 5 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 083 621.00 | 1 819 537.00 | 25 363.00 | 2 083 621.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 384.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 804 154.00 | 25 363.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 879 659.00 | 3 879 659.00 | | 3 879 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 617 789.00 | 2 617 789.00 | | 2 617 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 142 427.00 | 1 142 427.00 | | 1 142 427.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 139.00 | 36 139.00 | | 36 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 548 592.00 | 548 592.00 | | 548 592.00 |
8L Produits constatés d’avance | 291 628.00 | 291 628.00 | | 291 628.00 |
UP Prêts | 321 748.00 | 1.00 | 321 747.00 | 321 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 146 860.00 | | 146 860.00 | 146 860.00 |
UX Autres créances clients | 13 481 215.00 | 13 481 215.00 | | 13 481 215.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 949.00 | | 24 949.00 | 24 949.00 |
VB T. V. A. | 395 515.00 | 395 515.00 | | 395 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 663 902.00 | 3 664 149.00 | 13 361 617.00 | 17 663 902.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 458 512.00 | | | 7 458 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 029 343.00 | | | 3 029 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 579 835.00 | 579 835.00 | | 579 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 740 967.00 | 2 740 967.00 | | 2 740 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 718.00 | 152 718.00 | | 152 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 265 872.00 | 16 772 316.00 | 493 556.00 | 17 265 872.00 |
VW T.V.A. | 2 811 732.00 | 2 811 732.00 | | 2 811 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 571 703.00 | 15 571 950.00 | 13 361 617.00 | 29 571 703.00 |