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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 202 077.00 | 26 118.00 | 175 959.00 | 202 077.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 91 896.00 | 91 896.00 | | 91 896.00 |
AP Constructions | 630 332.00 | 548 305.00 | 82 026.00 | 630 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 118.00 | 224 670.00 | 58 447.00 | 283 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 020 682.00 | 1 921 633.00 | 7 099 049.00 | 9 020 682.00 |
BF Prêts | 173 795.00 | | 173 795.00 | 173 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136 000.00 | | 136 000.00 | 136 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 540 403.00 | 2 814 124.00 | 7 726 279.00 | 10 540 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 918.00 | | 180 918.00 | 180 918.00 |
BT Marchandises | 59 400.00 | | 59 400.00 | 59 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 633 609.00 | | 10 633 609.00 | 10 633 609.00 |
BZ Autres créances | 1 998 755.00 | | 1 998 755.00 | 1 998 755.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 11 727 257.00 | | 11 727 257.00 | 11 727 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 212 027.00 | | 212 027.00 | 212 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 825 968.00 | | 24 825 968.00 | 24 825 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 366 372.00 | 2 814 124.00 | 32 552 247.00 | 35 366 372.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 884 238.00 | 884 238.00 | | 884 238.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 10 731 138.00 | 8 740 217.00 | | 10 731 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 816 871.00 | 3 191 011.00 | | 2 816 871.00 |
DK Provisions réglementées | 602 389.00 | | | 602 389.00 |
DL TOTAL (I) | 16 134 638.00 | 13 915 467.00 | | 16 134 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 719 319.00 | | | 5 719 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 122 049.00 | 3 508 840.00 | | 4 122 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 876 335.00 | 5 794 328.00 | | 5 876 335.00 |
EA Autres dettes | 675 994.00 | 545 883.00 | | 675 994.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 910.00 | | | 23 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 417 609.00 | 9 849 052.00 | | 16 417 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 552 247.00 | 23 764 520.00 | | 32 552 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 685 245.00 | 9 849 052.00 | | 11 685 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 951 822.00 | 1 049 184.00 | 74 001 006.00 | 72 951 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 951 822.00 | 1 049 184.00 | 74 001 006.00 | 72 951 822.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 313 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 995.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 320 003.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 400.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 586 208.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 016 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 343 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 349 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 535 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 126 496.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 966 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 353 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 644.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 644.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 376 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 307 940.00 | 248 811.00 | | 307 940.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 135 800.00 | 107 547.00 | | 135 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 114 843.00 | 884 300.00 | | 1 114 843.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 967.00 | 68 704.00 | | 14 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 265 611.00 | 1 060 551.00 | | 1 265 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153 366.00 | 199 870.00 | | 153 366.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 694.00 | 157.00 | | 28 694.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 602 389.00 | | | 602 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 784 450.00 | 200 027.00 | | 784 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 481 160.00 | 860 524.00 | | 481 160.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 708 688.00 | 598 721.00 | | 708 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 331 942.00 | 1 211 851.00 | | 1 331 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 620 259.00 | 69 564 847.00 | | 75 620 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 803 388.00 | 66 373 836.00 | | 72 803 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 816 871.00 | 3 191 011.00 | | 2 816 871.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 000 123.00 | 6 428 518.00 | | 6 000 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 926 420.00 | | 7 826 065.00 | 2 926 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 000.00 | 310 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 212 081.00 | 10 540 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 195 081.00 | 9 934 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 474.00 | | | 295 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 366 909.00 | | 7 762 306.00 | 2 366 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 264 037.00 | | 63 759.00 | 264 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 854 015.00 | 1 126 496.00 | 166 386.00 | 1 854 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 162.00 | 24 353.00 | | 95 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 758 853.00 | 1 102 143.00 | 166 386.00 | 1 758 853.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
3Z Total Provisions réglementées | | 602 390.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 061.00 | | 5 061.00 | 5 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 061.00 | | 22 061.00 | 22 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 061.00 | 602 390.00 | 22 061.00 | 22 061.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 061.00 | |
UG ‐ Financières | | | 17 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 602 390.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 122 049.00 | 4 122 049.00 | | 4 122 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 330 259.00 | 2 330 259.00 | | 2 330 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 069 671.00 | 1 069 671.00 | | 1 069 671.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 675 995.00 | 675 995.00 | | 675 995.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 910.00 | 23 910.00 | | 23 910.00 |
UP Prêts | 173 796.00 | 1.00 | 173 795.00 | 173 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136 000.00 | | 136 000.00 | 136 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 633 610.00 | 10 633 610.00 | | 10 633 610.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VB T. V. A. | 395 266.00 | 395 266.00 | | 395 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 719 319.00 | 986 955.00 | 3 983 449.00 | 5 719 319.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 117 347.00 | | | 6 117 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 398 026.00 | | | 398 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 352 232.00 | 352 232.00 | | 352 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 599 789.00 | 1 599 789.00 | | 1 599 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212 028.00 | 212 028.00 | | 212 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 154 189.00 | 12 844 394.00 | 309 795.00 | 13 154 189.00 |
VW T.V.A. | 2 123 610.00 | 2 123 610.00 | | 2 123 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 417 609.00 | 11 685 245.00 | 3 983 449.00 | 16 417 609.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 586.00 | | | 586.00 |