| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 3 731.00 | -2 231.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 202 077.00 | | 202 077.00 | 202 077.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 91 896.00 | 91 429.00 | 467.00 | 91 896.00 |
AP Constructions | 607 353.00 | 523 374.00 | 83 979.00 | 607 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 745.00 | 192 666.00 | 60 078.00 | 252 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 506 809.00 | 1 042 811.00 | 463 998.00 | 1 506 809.00 |
BF Prêts | 127 036.00 | 17 000.00 | 110 036.00 | 127 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136 000.00 | | 136 000.00 | 136 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 926 420.00 | 1 871 014.00 | 1 055 405.00 | 2 926 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 170 729.00 | | 170 729.00 | 170 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 353 881.00 | 5 060.00 | 11 348 820.00 | 11 353 881.00 |
BZ Autres créances | 2 562 488.00 | | 2 562 488.00 | 2 562 488.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
CF Disponibilités | 8 322 334.00 | | 8 322 334.00 | 8 322 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270 745.00 | | 270 745.00 | 270 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 714 175.00 | 5 060.00 | 22 709 114.00 | 22 714 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 640 595.00 | 1 876 075.00 | 23 764 520.00 | 25 640 595.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 884 238.00 | 884 238.00 | | 884 238.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 8 740 217.00 | 7 003 110.00 | | 8 740 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 191 011.00 | 2 633 086.00 | | 3 191 011.00 |
DL TOTAL (I) | 13 915 467.00 | 11 620 436.00 | | 13 915 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 508 840.00 | 3 173 271.00 | | 3 508 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 794 328.00 | 4 971 618.00 | | 5 794 328.00 |
EA Autres dettes | 545 883.00 | 458 953.00 | | 545 883.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 947.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 849 052.00 | 8 605 791.00 | | 9 849 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 764 520.00 | 20 226 228.00 | | 23 764 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 849 052.00 | 8 605 791.00 | | 9 849 052.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 982 603.00 | 5 255 651.00 | 68 238 255.00 | 62 982 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 982 603.00 | 5 255 651.00 | 68 238 255.00 | 62 982 603.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 248 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 487 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 237 472.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -70 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 206 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 291 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 590 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 894 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 116.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 060.00 | |
GE Autres charges | | | 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 346 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 140 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 110.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 141 059.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 248 811.00 | 144 523.00 | | 248 811.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107 547.00 | 65 709.00 | | 107 547.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 884 300.00 | 307 550.00 | | 884 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 704.00 | 93 737.00 | | 68 704.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 060 551.00 | 466 996.00 | | 1 060 551.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199 870.00 | 152 444.00 | | 199 870.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 157.00 | 3 111.00 | | 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 027.00 | 155 555.00 | | 200 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 860 524.00 | 311 440.00 | | 860 524.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 598 721.00 | 513 780.00 | | 598 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 211 851.00 | 920 164.00 | | 1 211 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 564 847.00 | 59 147 309.00 | | 69 564 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 373 836.00 | 56 514 222.00 | | 66 373 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 191 011.00 | 2 633 086.00 | | 3 191 011.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 428 518.00 | 6 522 614.00 | | 6 428 518.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 327 542.00 | | 700 174.00 | 2 327 542.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 000.00 | 264 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 296.00 | 2 926 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 296.00 | 2 366 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 974.00 | | 136 500.00 | 158 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 974 272.00 | | 480 933.00 | 1 974 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 194 296.00 | | 82 741.00 | 194 296.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 751 037.00 | 191 117.00 | 88 139.00 | 1 751 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 376.00 | 10 786.00 | | 84 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 666 661.00 | 180 331.00 | 88 139.00 | 1 666 661.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 061.00 | 5 061.00 | | 5 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 061.00 | 22 061.00 | | 22 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 061.00 | 22 061.00 | | 22 061.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 061.00 | | |
UG ‐ Financières | | 17 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 508 841.00 | 3 508 841.00 | | 3 508 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 034 061.00 | 2 034 061.00 | | 2 034 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 074 609.00 | 1 074 609.00 | | 1 074 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 545 884.00 | 545 884.00 | | 545 884.00 |
UP Prêts | 127 037.00 | 1.00 | 127 036.00 | 127 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136 000.00 | | 136 000.00 | 136 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 347 808.00 | 11 347 808.00 | | 11 347 808.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 073.00 | | 6 073.00 | 6 073.00 |
VB T. V. A. | 372 241.00 | 372 241.00 | | 372 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 613 185.00 | 613 185.00 | | 613 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 517 454.00 | 517 454.00 | | 517 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 574 112.00 | 1 574 112.00 | | 1 574 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270 745.00 | 270 745.00 | | 270 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 450 152.00 | 14 181 043.00 | 269 109.00 | 14 450 152.00 |
VW T.V.A. | 2 168 204.00 | 2 168 204.00 | | 2 168 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 849 053.00 | 9 849 053.00 | | 9 849 053.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 520.00 | | | 520.00 |