| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 078.00 | | 67 078.00 | 67 078.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 91 897.00 | 84 376.00 | 7 521.00 | 91 897.00 |
AP Constructions | 603 854.00 | 505 434.00 | 98 420.00 | 603 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 536.00 | 177 470.00 | 44 066.00 | 221 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 148 883.00 | 983 757.00 | 165 125.00 | 1 148 883.00 |
BF Prêts | 57 296.00 | | 57 296.00 | 57 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136 000.00 | | 136 000.00 | 136 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 327 542.00 | 1 751 037.00 | 576 505.00 | 2 327 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 791.00 | | 99 791.00 | 99 791.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 805 575.00 | | 9 805 575.00 | 9 805 575.00 |
BZ Autres créances | 2 028 898.00 | | 2 028 898.00 | 2 028 898.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
CF Disponibilités | 7 459 611.00 | | 7 459 611.00 | 7 459 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 233 852.00 | | 233 852.00 | 233 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 649 723.00 | | 19 649 723.00 | 19 649 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 977 265.00 | 1 751 037.00 | 20 226 228.00 | 21 977 265.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 884 239.00 | 884 239.00 | | 884 239.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 7 003 111.00 | 5 644 070.00 | | 7 003 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 633 087.00 | 2 058 821.00 | | 2 633 087.00 |
DL TOTAL (I) | 11 620 436.00 | 9 687 129.00 | | 11 620 436.00 |
DP Provisions pour risques | | 42 900.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 42 900.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 699 780.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 173 272.00 | 2 667 338.00 | | 3 173 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 971 618.00 | 4 499 480.00 | | 4 971 618.00 |
EA Autres dettes | 458 954.00 | 279 706.00 | | 458 954.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 605 792.00 | 8 146 304.00 | | 8 605 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 226 228.00 | 17 876 334.00 | | 20 226 228.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 660 738.00 | 4 836 441.00 | 58 497 179.00 | 53 660 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 660 738.00 | 4 836 441.00 | 58 497 179.00 | 53 660 738.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 952.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 660 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 809 760.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 63 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 184 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 095 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 574 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 051 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 371.00 | |
GE Autres charges | | | 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 924 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 735 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 658.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 755 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 709.00 | 70 393.00 | | 65 709.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 307 550.00 | 52 100.00 | | 307 550.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 93 737.00 | 51 714.00 | | 93 737.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 466 996.00 | 174 207.00 | | 466 996.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152 444.00 | 93 827.00 | | 152 444.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 555.00 | 93 827.00 | | 155 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 311 441.00 | 80 381.00 | | 311 441.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 513 780.00 | 406 767.00 | | 513 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 920 164.00 | 663 122.00 | | 920 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 147 310.00 | 55 290 428.00 | | 59 147 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 514 223.00 | 53 231 608.00 | | 56 514 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 633 087.00 | 2 058 821.00 | | 2 633 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 221 801.00 | | 349 278.00 | 2 221 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 194 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 243 536.00 | 2 327 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 243 536.00 | 1 974 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 974.00 | | | 158 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 921 272.00 | | 296 537.00 | 1 921 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 555.00 | | 52 741.00 | 141 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 847 091.00 | 144 371.00 | 240 425.00 | 1 847 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 916.00 | 8 460.00 | | 75 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 771 175.00 | 135 911.00 | 240 425.00 | 1 771 175.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 900.00 | | 42 900.00 | 42 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 900.00 | | 42 900.00 | 42 900.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 42 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 173 272.00 | 3 173 272.00 | | 3 173 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 550 200.00 | 1 550 200.00 | | 1 550 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 054 236.00 | 1 054 236.00 | | 1 054 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 458 954.00 | 458 954.00 | | 458 954.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
UP Prêts | 57 296.00 | | | 57 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 805 575.00 | | | 9 805 575.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 178 067.00 | | | 178 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 679 586.00 | | | 679 586.00 |
VP Divers | 62 817.00 | | | 62 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 403 295.00 | 403 295.00 | | 403 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 106 029.00 | | | 1 106 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233 852.00 | | | 233 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 261 620.00 | 12 068 325.00 | 193 295.00 | 12 261 620.00 |
VW T.V.A. | 1 963 887.00 | 1 963 887.00 | | 1 963 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 605 792.00 | 8 605 792.00 | | 8 605 792.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 494.00 | | | 494.00 |