| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 210 078.00 | 59 814.00 | 150 264.00 | 210 078.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 91 897.00 | 91 897.00 | | 91 897.00 |
AP Constructions | 687 816.00 | 580 717.00 | 107 099.00 | 687 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 619.00 | 252 836.00 | 30 783.00 | 283 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 725 854.00 | 3 709 832.00 | 14 016 023.00 | 17 725 854.00 |
BF Prêts | 245 314.00 | | 245 314.00 | 245 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141 860.00 | | 141 860.00 | 141 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 388 938.00 | 4 696 596.00 | 14 692 342.00 | 19 388 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 741.00 | | 150 741.00 | 150 741.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 228 607.00 | 5 477.00 | 11 223 131.00 | 11 228 607.00 |
BZ Autres créances | 2 207 576.00 | | 2 207 576.00 | 2 207 576.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 112.00 | | 10 112.00 | 10 112.00 |
CF Disponibilités | 15 423 459.00 | | 15 423 459.00 | 15 423 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145 973.00 | | 145 973.00 | 145 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 166 468.00 | 5 477.00 | 29 160 991.00 | 29 166 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 555 406.00 | 4 702 072.00 | 43 853 333.00 | 48 555 406.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 884 239.00 | 884 239.00 | | 884 239.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 12 347 920.00 | 10 731 139.00 | | 12 347 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 318 683.00 | 2 816 871.00 | | 3 318 683.00 |
DK Provisions réglementées | 2 060 103.00 | 602 390.00 | | 2 060 103.00 |
DL TOTAL (I) | 19 710 946.00 | 16 134 639.00 | | 19 710 946.00 |
DP Provisions pour risques | 18 041.00 | | | 18 041.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 041.00 | | | 18 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 234 733.00 | 5 719 319.00 | | 13 234 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 526 382.00 | 4 122 049.00 | | 3 526 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 620 528.00 | 5 876 336.00 | | 6 620 528.00 |
EA Autres dettes | 582 555.00 | 675 995.00 | | 582 555.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 160 149.00 | 23 910.00 | | 160 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 124 347.00 | 16 417 609.00 | | 24 124 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 853 333.00 | 32 552 248.00 | | 43 853 333.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 400.00 | | 54 400.00 | 54 400.00 |
FG Production vendue services | 75 933 487.00 | 1 381 661.00 | 77 315 148.00 | 75 933 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 987 887.00 | 1 381 661.00 | 77 369 548.00 | 75 987 887.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 279 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 652 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 59 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 095 239.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 168 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 639 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 630 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 550 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 714 565.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 477.00 | |
GE Autres charges | | | 2 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 897 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 755 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 648.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 739 523.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83 000.00 | 135 800.00 | | 83 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 402 900.00 | 1 114 843.00 | | 1 402 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 801.00 | 14 968.00 | | 40 801.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 526 701.00 | 1 265 611.00 | | 1 526 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140 067.00 | 153 366.00 | | 140 067.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 165.00 | 28 695.00 | | 64 165.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 475 755.00 | 602 390.00 | | 1 475 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 679 986.00 | 784 451.00 | | 1 679 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -153 285.00 | 481 160.00 | | -153 285.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 871 217.00 | 708 688.00 | | 871 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 396 338.00 | 1 331 942.00 | | 1 396 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 194 659.00 | 75 620 259.00 | | 79 194 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 875 975.00 | 72 803 388.00 | | 75 875 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 318 683.00 | 2 816 871.00 | | 3 318 683.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 540 404.00 | | 9 744 793.00 | 10 540 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 388 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 896 259.00 | 19 388 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 000.00 | 303 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 889 259.00 | 18 697 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 474.00 | | 15 000.00 | 295 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 934 134.00 | | 9 652 415.00 | 9 934 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310 796.00 | | 77 378.00 | 310 796.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 814 124.00 | 2 714 565.00 | 832 094.00 | 2 814 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 515.00 | 33 705.00 | 10.00 | 119 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 694 610.00 | 2 680 860.00 | 832 084.00 | 2 694 610.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 602 390.00 | 1 457 714.00 | | 602 390.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 041.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 5 477.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 477.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 602 390.00 | 1 481 232.00 | | 602 390.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 477.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 475 755.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 526 382.00 | 3 526 382.00 | | 3 526 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 418 964.00 | 2 418 964.00 | | 2 418 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 179 543.00 | 1 179 543.00 | | 1 179 543.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 569.00 | 82 569.00 | | 82 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 582 555.00 | 582 555.00 | | 582 555.00 |
8L Produits constatés d’avance | 160 149.00 | 160 149.00 | | 160 149.00 |
UP Prêts | 245 314.00 | 1.00 | 245 313.00 | 245 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141 860.00 | 4 440.00 | 137 420.00 | 141 860.00 |
UX Autres créances clients | 11 222 057.00 | 11 215 507.00 | 6 550.00 | 11 222 057.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
VB T. V. A. | 346 325.00 | 346 325.00 | | 346 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 234 733.00 | 2 410 132.00 | 9 624 808.00 | 13 234 733.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 551 387.00 | | | 8 551 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 035 974.00 | | | 1 035 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 566 053.00 | 566 053.00 | | 566 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 855 901.00 | 1 855 901.00 | | 1 855 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 973.00 | 145 973.00 | | 145 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 969 330.00 | 13 580 047.00 | 389 283.00 | 13 969 330.00 |
VW T.V.A. | 2 373 399.00 | 2 373 399.00 | | 2 373 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 124 347.00 | 13 299 746.00 | 9 624 808.00 | 24 124 347.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 644.00 | | | 644.00 |