| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 762.00 | 22 105.00 | 657.00 | 22 762.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 871 648.00 | 786 749.00 | 84 899.00 | 871 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 515.00 | 327 803.00 | 15 711.00 | 343 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 798.00 | | 4 798.00 | 4 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 257 968.00 | 1 136 658.00 | 121 311.00 | 1 257 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 071.00 | | 51 071.00 | 51 071.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 449.00 | 13 452.00 | 541 997.00 | 555 449.00 |
BZ Autres créances | 520 518.00 | | 520 518.00 | 520 518.00 |
CF Disponibilités | 120 315.00 | | 120 315.00 | 120 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 778.00 | | 13 778.00 | 13 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 270 931.00 | 13 452.00 | 1 257 479.00 | 1 270 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 528 900.00 | 1 150 110.00 | 1 378 790.00 | 2 528 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 313 837.00 | 313 837.00 | | 313 837.00 |
DG Autres réserves | 313 376.00 | 313 376.00 | | 313 376.00 |
DH Report à nouveau | -290 393.00 | | | -290 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 775.00 | -290 393.00 | | -66 775.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 978.00 | 15 157.00 | | 6 978.00 |
DL TOTAL (I) | 387 023.00 | 461 977.00 | | 387 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 314.00 | 363 374.00 | | 192 314.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 167 498.00 | 2 540.00 | | 167 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 476.00 | 305 409.00 | | 329 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 478.00 | 215 127.00 | | 302 478.00 |
EA Autres dettes | | 935.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 991 767.00 | 887 385.00 | | 991 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 378 790.00 | 1 349 363.00 | | 1 378 790.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 617 780.00 | | 3 617 780.00 | 3 617 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 617 780.00 | | 3 617 780.00 | 3 617 780.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 035.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 643 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 185 569.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 161 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 932 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 621.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 501.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 706 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 366.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 780.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 000.00 | 4 936.00 | | 8 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 179.00 | 8 179.00 | | 8 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 179.00 | 13 116.00 | | 16 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 425.00 | 277.00 | | 5 425.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 550.00 | 5 507.00 | | 4 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 975.00 | 5 784.00 | | 9 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 204.00 | 7 331.00 | | 6 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 200.00 | -1 134.00 | | 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 666 853.00 | 3 053 975.00 | | 3 666 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 733 628.00 | 3 344 368.00 | | 3 733 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 775.00 | -290 393.00 | | -66 775.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 262 671.00 | | 10 472.00 | 1 262 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 174.00 | 1 257 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 421.00 | 38 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 754.00 | 1 215 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 428.00 | | 1 000.00 | 48 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 209 445.00 | | 9 472.00 | 1 209 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 798.00 | | | 4 798.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 042 211.00 | 109 621.00 | 15 174.00 | 1 042 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 398.00 | 2 129.00 | 11 421.00 | 31 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 010 813.00 | 107 493.00 | 3 754.00 | 1 010 813.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 295.00 | 11 501.00 | 344.00 | 2 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 295.00 | 11 501.00 | 344.00 | 2 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 295.00 | 11 501.00 | 344.00 | 2 295.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 476.00 | 329 476.00 | | 329 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 214.00 | 50 214.00 | | 50 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 875.00 | 71 875.00 | | 71 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
UX Autres créances clients | 534 900.00 | | | 534 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 549.00 | | | 20 549.00 |
VB T. V. A. | 28 585.00 | | | 28 585.00 |
VC Groupe et associés | 466 979.00 | | | 466 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192 315.00 | 104 179.00 | 88 136.00 | 192 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 433.00 | | | 84 433.00 |
VP Divers | 12 738.00 | | | 12 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 926.00 | 94 926.00 | | 94 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 715.00 | | | 11 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 778.00 | | | 13 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 094 544.00 | 1 089 746.00 | 4 798.00 | 1 094 544.00 |
VW T.V.A. | 85 463.00 | 85 463.00 | | 85 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 269.00 | 736 133.00 | 88 136.00 | 824 269.00 |