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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 565.00 | 8 587.00 | 8 978.00 | 17 565.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 885 484.00 | 863 297.00 | 22 187.00 | 885 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 129.00 | 280 570.00 | 48 559.00 | 329 129.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 827.00 | | 14 827.00 | 14 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 272 850.00 | 1 152 454.00 | 120 396.00 | 1 272 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 226.00 | | 80 226.00 | 80 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 930.00 | | 16 930.00 | 16 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 598 470.00 | | 598 470.00 | 598 470.00 |
BZ Autres créances | 447 065.00 | | 447 065.00 | 447 065.00 |
CF Disponibilités | 2 032 860.00 | | 2 032 860.00 | 2 032 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 647.00 | | 20 647.00 | 20 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 196 198.00 | | 3 196 198.00 | 3 196 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 469 048.00 | 1 152 454.00 | 3 316 594.00 | 4 469 048.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 591 219.00 | 414 563.00 | | 591 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 743.00 | 224 656.00 | | 390 743.00 |
DL TOTAL (I) | 1 091 962.00 | 749 219.00 | | 1 091 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 708.00 | 388 167.00 | | 386 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 992.00 | 47 468.00 | | 47 992.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 237.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 799.00 | 271 612.00 | | 343 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 083.00 | 174 492.00 | | 217 083.00 |
EA Autres dettes | 964 756.00 | 1 031 412.00 | | 964 756.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 264 293.00 | 73 226.00 | | 264 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 224 632.00 | 1 990 613.00 | | 2 224 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 316 594.00 | 2 739 832.00 | | 3 316 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 055 023.00 | 590 623.00 | | 1 055 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 787 562.00 | | 3 787 562.00 | 3 787 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 787 562.00 | | 3 787 562.00 | 3 787 562.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 818 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 116 929.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 957 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 963 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 373.00 | |
GE Autres charges | | | 8 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 412 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 406 208.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 402 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 146.00 | 7 358.00 | | 2 146.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 1 367.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 646.00 | 8 725.00 | | 2 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | 692.00 | | 44.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44.00 | 692.00 | | 44.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 603.00 | 8 033.00 | | 2 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 822 192.00 | 3 320 932.00 | | 3 822 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 431 450.00 | 3 096 276.00 | | 3 431 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 390 743.00 | 224 656.00 | | 390 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 255 241.00 | | 59 437.00 | 1 255 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 14 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 186.00 | 27 640.00 | 1 272 850.00 | 14 186.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 916.00 | 32 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 186.00 | 20 724.00 | 1 225 213.00 | 14 186.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 321.00 | | 10 404.00 | 24 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 213 232.00 | | 46 897.00 | 1 213 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 687.00 | | 2 140.00 | 17 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 149 721.00 | 25 373.00 | 22 640.00 | 1 149 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 588.00 | 2 915.00 | 1 916.00 | 7 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 142 133.00 | 22 458.00 | 20 724.00 | 1 142 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 165.00 | | 8 165.00 | 8 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 165.00 | | 8 165.00 | 8 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 165.00 | | 8 165.00 | 8 165.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 165.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 799.00 | 343 799.00 | | 343 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 550.00 | 82 550.00 | | 82 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 166.00 | 99 166.00 | | 99 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 964 756.00 | 97 862.00 | 484 887.00 | 964 756.00 |
8L Produits constatés d’avance | 264 293.00 | 264 293.00 | | 264 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 827.00 | | 14 827.00 | 14 827.00 |
UX Autres créances clients | 598 470.00 | 598 470.00 | | 598 470.00 |
VB T. V. A. | 8 849.00 | 8 849.00 | | 8 849.00 |
VC Groupe et associés | 433 881.00 | 433 881.00 | | 433 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 654.00 | 2 937.00 | 7 193.00 | 16 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 054.00 | 73 962.00 | 287 781.00 | 370 054.00 |
VI Groupe et associés | 47 992.00 | 47 992.00 | | 47 992.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 875.00 | | | 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
VP Divers | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 816.00 | 8 816.00 | | 8 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 647.00 | 20 647.00 | | 20 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 081 009.00 | 1 066 182.00 | 14 827.00 | 1 081 009.00 |
VW T.V.A. | 26 552.00 | 26 552.00 | | 26 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 224 632.00 | 1 047 929.00 | 779 861.00 | 2 224 632.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |