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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 928.00 | 5 346.00 | 582.00 | 5 928.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 891 567.00 | 861 494.00 | 30 074.00 | 891 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 560.00 | 278 736.00 | 11 823.00 | 290 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 914.00 | | 23 914.00 | 23 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 227 214.00 | 1 145 576.00 | 81 638.00 | 1 227 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 882.00 | | 33 882.00 | 33 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 281.00 | | 56 281.00 | 56 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 024 470.00 | 52 278.00 | 972 192.00 | 1 024 470.00 |
BZ Autres créances | 461 594.00 | | 461 594.00 | 461 594.00 |
CF Disponibilités | 442 861.00 | | 442 861.00 | 442 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 393.00 | | 8 393.00 | 8 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 027 481.00 | 52 278.00 | 1 975 203.00 | 2 027 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 254 695.00 | 1 197 854.00 | 2 056 841.00 | 3 254 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 313 837.00 | 313 837.00 | | 313 837.00 |
DG Autres réserves | 84 480.00 | 84 480.00 | | 84 480.00 |
DH Report à nouveau | -478 464.00 | | | -478 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 414.00 | -478 464.00 | | 197 414.00 |
DL TOTAL (I) | 227 266.00 | 29 853.00 | | 227 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 376.00 | 36 558.00 | | 37 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 954.00 | 57 894.00 | | 1 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 482 239.00 | 1 445 910.00 | | 1 482 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 040.00 | 228 413.00 | | 300 040.00 |
EA Autres dettes | 7 659.00 | 57 108.00 | | 7 659.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 309.00 | | | 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 829 575.00 | 1 825 884.00 | | 1 829 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 056 841.00 | 1 855 737.00 | | 2 056 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 793 137.00 | 1 789 445.00 | | 1 793 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 553 099.00 | | 3 553 099.00 | 3 553 099.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 553 099.00 | | 3 553 099.00 | 3 553 099.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 597 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 045 860.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 924 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 021 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 104.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 396 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 201.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -7 886.00 | 7 886.00 | | -7 886.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 803.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 875.00 | 6 910.00 | | 875.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 277.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 875.00 | 7 186.00 | | 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -875.00 | 1 617.00 | | -875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -366.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 599 648.00 | 4 772 711.00 | | 3 599 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 402 234.00 | 5 251 176.00 | | 3 402 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 414.00 | -478 464.00 | | 197 414.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 241 171.00 | | 13 342.00 | 1 241 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 299.00 | 1 227 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 299.00 | 1 182 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 173.00 | | | 21 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 198 006.00 | | 11 420.00 | 1 198 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 992.00 | | 1 922.00 | 21 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 155 771.00 | 17 104.00 | 27 299.00 | 1 155 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 792.00 | 554.00 | | 4 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 150 979.00 | 16 550.00 | 27 299.00 | 1 150 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 229.00 | | 1 951.00 | 54 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 229.00 | | 1 951.00 | 54 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 229.00 | | 1 951.00 | 54 229.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 951.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 482 239.00 | 1 482 239.00 | | 1 482 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 488.00 | 68 488.00 | | 68 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 102.00 | 193 102.00 | | 193 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 659.00 | 7 659.00 | | 7 659.00 |
8L Produits constatés d’avance | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 914.00 | | 23 921.00 | 23 914.00 |
UX Autres créances clients | 885 126.00 | 885 126.00 | | 885 126.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 139 344.00 | | 139 344.00 | 139 344.00 |
VB T. V. A. | 22 697.00 | 22 697.00 | | 22 697.00 |
VC Groupe et associés | 434 106.00 | 434 106.00 | | 434 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 439.00 | | 36 439.00 | 36 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 835.00 | 25 835.00 | | 25 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 128.00 | 59 128.00 | | 59 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 393.00 | 8 393.00 | | 8 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 574 651.00 | 1 411 393.00 | 163 258.00 | 1 574 651.00 |
VW T.V.A. | 12 615.00 | 12 615.00 | | 12 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 829 576.00 | 1 793 137.00 | 36 439.00 | 1 829 576.00 |