| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 928.00 | 4 792.00 | 1 136.00 | 5 928.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 883 810.00 | 856 445.00 | 27 365.00 | 883 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 196.00 | 294 534.00 | 19 662.00 | 314 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 992.00 | | 21 992.00 | 21 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 241 171.00 | 1 155 771.00 | 85 400.00 | 1 241 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 870.00 | | 61 870.00 | 61 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 291.00 | | 15 291.00 | 15 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 083 026.00 | 54 229.00 | 1 028 797.00 | 1 083 026.00 |
BZ Autres créances | 426 330.00 | | 426 330.00 | 426 330.00 |
CF Disponibilités | 229 385.00 | | 229 385.00 | 229 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 665.00 | | 8 665.00 | 8 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 824 566.00 | 54 229.00 | 1 770 337.00 | 1 824 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 065 737.00 | 1 210 000.00 | 1 855 737.00 | 3 065 737.00 |
CR Parts à plus d’un an | 65 067.00 | | | 65 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 313 837.00 | 313 837.00 | | 313 837.00 |
DG Autres réserves | 84 480.00 | | | 84 480.00 |
DH Report à nouveau | | -36 321.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -478 464.00 | 120 802.00 | | -478 464.00 |
DL TOTAL (I) | 29 853.00 | 508 317.00 | | 29 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 558.00 | 92 440.00 | | 36 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 894.00 | 1 670.00 | | 57 894.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 29 760.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 445 910.00 | 402 914.00 | | 1 445 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 413.00 | 157 781.00 | | 228 413.00 |
EA Autres dettes | 57 108.00 | 26 014.00 | | 57 108.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 417.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 825 884.00 | 710 996.00 | | 1 825 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 855 737.00 | 1 219 313.00 | | 1 855 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 789 445.00 | 683 975.00 | | 1 789 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 674 793.00 | | 4 674 793.00 | 4 674 793.00 |
FG Production vendue services | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 675 043.00 | | 4 675 043.00 | 4 675 043.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 015.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 760 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 425 241.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 352 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 116 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 207.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 788.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 234 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -473 623.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -480 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 886.00 | 4 471.00 | | 7 886.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 917.00 | 667.00 | | 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 803.00 | 5 138.00 | | 8 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 910.00 | 70 567.00 | | 6 910.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 277.00 | 763.00 | | 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 186.00 | 71 330.00 | | 7 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 617.00 | -66 192.00 | | 1 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -366.00 | | | -366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 772 711.00 | 4 520 706.00 | | 4 772 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 251 176.00 | 4 399 904.00 | | 5 251 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -478 464.00 | 120 802.00 | | -478 464.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 316.00 | 1 930.00 | | 2 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 242 413.00 | | 38 354.00 | 1 242 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 596.00 | 1 241 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 596.00 | 1 198 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 513.00 | | 1 660.00 | 19 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 218 102.00 | | 19 500.00 | 1 218 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 798.00 | | 17 194.00 | 4 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 179 884.00 | 15 207.00 | 39 320.00 | 1 179 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 230.00 | 562.00 | | 4 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 175 654.00 | 14 645.00 | 39 320.00 | 1 175 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 441.00 | 1 788.00 | | 52 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 441.00 | 1 788.00 | | 52 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 441.00 | 1 788.00 | | 52 441.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 788.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 445 910.00 | 1 445 910.00 | | 1 445 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 579.00 | 191 579.00 | | 191 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 108.00 | 57 108.00 | | 57 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 992.00 | | | 21 992.00 |
UX Autres créances clients | 65 067.00 | | | 65 067.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 22 817.00 | | | 22 817.00 |
VC Groupe et associés | 384 702.00 | | | 384 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 013.00 | 58 013.00 | | 58 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 439.00 | | 36 439.00 | 36 439.00 |
VP Divers | 13 431.00 | | | 13 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 684.00 | 10 684.00 | | 10 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 665.00 | | | 8 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 540 013.00 | 1 452 954.00 | 87 059.00 | 1 540 013.00 |
VW T.V.A. | 26 150.00 | 26 150.00 | | 26 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 825 884.00 | 1 789 445.00 | 36 439.00 | 1 825 884.00 |