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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 076.00 | 7 585.00 | 1 488.00 | 9 076.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 899 622.00 | 874 631.00 | 24 991.00 | 899 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 424.00 | 267 502.00 | 31 922.00 | 299 424.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 186.00 | | 14 186.00 | 14 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 687.00 | | 17 687.00 | 17 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 255 241.00 | 1 149 721.00 | 105 519.00 | 1 255 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 125.00 | | 56 125.00 | 56 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 725.00 | | 11 725.00 | 11 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 041 379.00 | 8 165.00 | 1 033 213.00 | 1 041 379.00 |
BZ Autres créances | 531 239.00 | | 531 239.00 | 531 239.00 |
CF Disponibilités | 985 678.00 | | 985 678.00 | 985 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 333.00 | | 16 333.00 | 16 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 642 478.00 | 8 165.00 | 2 634 313.00 | 2 642 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 897 719.00 | 1 157 886.00 | 2 739 832.00 | 3 897 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 313 837.00 | | |
DG Autres réserves | 414 563.00 | 84 480.00 | | 414 563.00 |
DH Report à nouveau | | -281 051.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 656.00 | 297 297.00 | | 224 656.00 |
DL TOTAL (I) | 749 219.00 | 524 563.00 | | 749 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 167.00 | 39 240.00 | | 388 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 468.00 | 78 679.00 | | 47 468.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 612.00 | 327 579.00 | | 271 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 492.00 | 274 479.00 | | 174 492.00 |
EA Autres dettes | 1 031 412.00 | 1 077 285.00 | | 1 031 412.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 226.00 | | | 73 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 990 613.00 | 1 801 500.00 | | 1 990 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 739 832.00 | 2 326 063.00 | | 2 739 832.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 468.00 | | | 47 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 267 305.00 | | 3 267 305.00 | 3 267 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 267 305.00 | | 3 267 305.00 | 3 267 305.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 885.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 742.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 311 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 868 780.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 954 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 920 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 480.00 | |
GE Autres charges | | | 27 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 093 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 809.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 358.00 | 18 562.00 | | 7 358.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 367.00 | 5 188.00 | | 1 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 725.00 | 23 750.00 | | 8 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 692.00 | 17 026.00 | | 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 692.00 | 17 026.00 | | 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 033.00 | 6 724.00 | | 8 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 320 932.00 | 3 404 438.00 | | 3 320 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 096 276.00 | 3 107 142.00 | | 3 096 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 656.00 | 297 297.00 | | 224 656.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 232 869.00 | | 39 360.00 | 1 232 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -1.00 | 17 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 988.00 | 1 255 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 989.00 | 1 213 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 321.00 | | | 24 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 186 434.00 | | 43 787.00 | 1 186 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 114.00 | | -4 427.00 | 22 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 149 230.00 | 17 480.00 | 16 989.00 | 1 149 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 510.00 | 1 078.00 | | 6 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 142 720.00 | 16 402.00 | 16 989.00 | 1 142 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 612.00 | 271 612.00 | | 271 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 189.00 | 50 189.00 | | 50 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 565.00 | 101 565.00 | | 101 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 031 412.00 | 16 532.00 | 439 781.00 | 1 031 412.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 226.00 | 73 226.00 | | 73 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 687.00 | | 17 687.00 | 17 687.00 |
UX Autres créances clients | 1 031 580.00 | 1 031 580.00 | | 1 031 580.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 798.00 | | 9 798.00 | 9 798.00 |
VB T. V. A. | 38 235.00 | 38 235.00 | | 38 235.00 |
VC Groupe et associés | 482 271.00 | 482 271.00 | | 482 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 923.00 | 2 867.00 | 6 524.00 | 17 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 244.00 | 190.00 | 344 361.00 | 370 244.00 |
VI Groupe et associés | 47 468.00 | 47 468.00 | | 47 468.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350.00 | | | 350.00 |
VP Divers | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 457.00 | 11 457.00 | | 11 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 161.00 | 5 161.00 | | 5 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 333.00 | 16 333.00 | | 16 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 606 638.00 | 1 579 153.00 | 27 485.00 | 1 606 638.00 |
VW T.V.A. | 11 281.00 | 11 281.00 | | 11 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 986 377.00 | 586 387.00 | 790 666.00 | 1 986 377.00 |