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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 268.00 | 4 230.00 | 38.00 | 4 268.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 868 530.00 | 852 052.00 | 16 478.00 | 868 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 572.00 | 323 602.00 | 25 970.00 | 349 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 798.00 | | 4 798.00 | 4 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 242 413.00 | 1 179 884.00 | 62 529.00 | 1 242 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 232.00 | | 51 232.00 | 51 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 572 053.00 | 52 441.00 | 519 612.00 | 572 053.00 |
BZ Autres créances | 459 412.00 | | 459 412.00 | 459 412.00 |
CF Disponibilités | 80 844.00 | | 80 844.00 | 80 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 418.00 | | 13 418.00 | 13 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 186 759.00 | 52 441.00 | 1 134 318.00 | 1 186 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 429 172.00 | 1 232 325.00 | 1 196 847.00 | 2 429 172.00 |
CR Parts à plus d’un an | 68 499.00 | | | 68 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 313 837.00 | 313 837.00 | | 313 837.00 |
DH Report à nouveau | -36 321.00 | -43 792.00 | | -36 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 802.00 | 7 470.00 | | 120 802.00 |
DL TOTAL (I) | 508 317.00 | 387 515.00 | | 508 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 110.00 | 162 460.00 | | 94 110.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 760.00 | 22 456.00 | | 29 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 914.00 | 846 508.00 | | 402 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 781.00 | 222 150.00 | | 157 781.00 |
EA Autres dettes | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 417.00 | | | 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 530.00 | 1 253 574.00 | | 688 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 847.00 | 1 641 090.00 | | 1 196 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 975.00 | 1 161 183.00 | | 683 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 471 230.00 | | 4 471 230.00 | 4 471 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 471 230.00 | | 4 471 230.00 | 4 471 230.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 940.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 510 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 289 324.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 627 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 007 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 609.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 325.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 313 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 311.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 471.00 | 704.00 | | 4 471.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667.00 | 6 978.00 | | 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 138.00 | 7 682.00 | | 5 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 567.00 | 907.00 | | 70 567.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 763.00 | | | 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 330.00 | 907.00 | | 71 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 192.00 | 6 775.00 | | -66 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -384.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 520 706.00 | 5 179 127.00 | | 4 520 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 399 904.00 | 5 171 656.00 | | 4 399 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 802.00 | 7 470.00 | | 120 802.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 251 588.00 | | 5 838.00 | 1 251 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 013.00 | 1 242 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 013.00 | 1 218 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 055.00 | | 458.00 | 19 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 227 734.00 | | 5 380.00 | 1 227 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 798.00 | | | 4 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 177 525.00 | 16 609.00 | 14 250.00 | 1 177 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 434.00 | 2 796.00 | | 1 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 176 091.00 | 13 813.00 | 14 250.00 | 1 176 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 116.00 | 42 325.00 | | 10 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 116.00 | 42 325.00 | | 10 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 116.00 | 42 325.00 | | 10 116.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 325.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 914.00 | 402 914.00 | | 402 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 096.00 | 100 096.00 | | 100 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
8L Produits constatés d’avance | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 798.00 | | | 4 798.00 |
UX Autres créances clients | 503 554.00 | | | 503 554.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 499.00 | | | 68 499.00 |
VB T. V. A. | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
VC Groupe et associés | 399 872.00 | | | 399 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 391.00 | 87 836.00 | 4 555.00 | 92 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 810.00 | | | 38 810.00 |
VP Divers | 15 753.00 | | | 15 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 034.00 | 16 034.00 | | 16 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 740.00 | | | 30 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 418.00 | | | 13 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 049 681.00 | 976 384.00 | 73 297.00 | 1 049 681.00 |
VW T.V.A. | 24 651.00 | 24 651.00 | | 24 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 770.00 | 654 215.00 | 4 555.00 | 658 770.00 |