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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 486.00 | 125 486.00 | | 125 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 653 178.00 | 631 468.00 | 21 710.00 | 653 178.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 391.00 | | 40 391.00 | 40 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 822 558.00 | 758 612.00 | 63 945.00 | 822 558.00 |
BT Marchandises | 927 623.00 | | 927 623.00 | 927 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 235.00 | 551.00 | 4 684.00 | 5 235.00 |
BZ Autres créances | 47 525.00 | | 47 525.00 | 47 525.00 |
CF Disponibilités | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 647.00 | | 50 647.00 | 50 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 033 029.00 | 551.00 | 1 032 478.00 | 1 033 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 855 587.00 | 759 163.00 | 1 096 423.00 | 1 855 587.00 |
CR Parts à plus d’un an | 661.00 | | | 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 173 344.00 | 154 879.00 | | 173 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 431.00 | 168 466.00 | | 106 431.00 |
DL TOTAL (I) | 323 776.00 | 367 344.00 | | 323 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 248.00 | 123 870.00 | | 193 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 832.00 | 256 820.00 | | 219 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 435.00 | 271 385.00 | | 263 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 782.00 | 81 129.00 | | 81 782.00 |
EA Autres dettes | 14 351.00 | 12 766.00 | | 14 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 648.00 | 745 970.00 | | 772 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 423.00 | 1 113 315.00 | | 1 096 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 772 648.00 | 745 970.00 | | 772 648.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 193 248.00 | 122 080.00 | | 193 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 505 048.00 | | 2 505 048.00 | 2 505 048.00 |
FG Production vendue services | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 507 371.00 | | 2 507 371.00 | 2 507 371.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 512 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 522 166.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 497.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 451.00 | |
GE Autres charges | | | 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 373 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 612.00 | 8 353.00 | | 3 612.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 866.00 | | | 866.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 168.00 | 2 580.00 | | 3 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 168.00 | 2 580.00 | | 3 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 125.00 | 667.00 | | 2 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 125.00 | 667.00 | | 2 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 043.00 | 1 913.00 | | 1 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 253.00 | 59 477.00 | | 27 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 518 114.00 | 2 640 829.00 | | 2 518 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 411 683.00 | 2 472 363.00 | | 2 411 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 431.00 | 168 466.00 | | 106 431.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 245.00 | 14 245.00 | | 14 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 822 558.00 | | | 822 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 822 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 778 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 778 664.00 | | | 778 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 235.00 | | | 42 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 740 115.00 | 18 497.00 | | 740 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 738 457.00 | 18 497.00 | | 738 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 100.00 | 451.00 | | 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100.00 | 451.00 | | 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100.00 | -100.00 | | 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 451.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 435.00 | 263 435.00 | | 263 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 068.00 | 20 068.00 | | 20 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 770.00 | 25 770.00 | | 25 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 351.00 | 14 351.00 | | 14 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 391.00 | | | 40 391.00 |
UX Autres créances clients | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 661.00 | | | 661.00 |
VB T. V. A. | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193 248.00 | 193 248.00 | | 193 248.00 |
VI Groupe et associés | 220 422.00 | 220 422.00 | | 220 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 548.00 | 17 548.00 | | 17 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 379.00 | | | 46 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 647.00 | | | 50 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 797.00 | 102 745.00 | 41 052.00 | 143 797.00 |
VW T.V.A. | 17 806.00 | 17 806.00 | | 17 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 648.00 | 772 648.00 | | 772 648.00 |