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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 186.00 | 125 825.00 | 361.00 | 126 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 657 643.00 | 654 216.00 | 3 427.00 | 657 643.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 391.00 | | 40 391.00 | 40 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 723.00 | 781 699.00 | 46 024.00 | 827 723.00 |
BT Marchandises | 908 136.00 | | 908 136.00 | 908 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 720.00 | 781.00 | 6 939.00 | 7 720.00 |
BZ Autres créances | 61 237.00 | | 61 237.00 | 61 237.00 |
CF Disponibilités | 8 582.00 | | 8 582.00 | 8 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 008.00 | | 53 008.00 | 53 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 683.00 | 781.00 | 1 037 902.00 | 1 038 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 866 406.00 | 782 480.00 | 1 083 926.00 | 1 866 406.00 |
CR Parts à plus d’un an | 937.00 | | | 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 237 703.00 | 207 619.00 | | 237 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 378.00 | 130 083.00 | | 121 378.00 |
DL TOTAL (I) | 403 080.00 | 381 703.00 | | 403 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 521.00 | 200 058.00 | | 136 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 105.00 | 160 163.00 | | 131 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 136.00 | 306 355.00 | | 315 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 906.00 | 86 217.00 | | 86 906.00 |
EA Autres dettes | 11 178.00 | 15 252.00 | | 11 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 846.00 | 768 044.00 | | 680 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 926.00 | 1 149 747.00 | | 1 083 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 846.00 | 768 044.00 | | 680 846.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136 521.00 | 200 058.00 | | 136 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 826 543.00 | | 1 180.00 | 826 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 827 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 783 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 782 650.00 | | 1 180.00 | 782 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 235.00 | | | 42 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 780 709.00 | 990.00 | | 780 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 779 051.00 | 990.00 | | 779 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 788.00 | 38.00 | 46.00 | 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 788.00 | 38.00 | 46.00 | 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 788.00 | -743.00 | 46.00 | 788.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38.00 | 46.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 136.00 | 315 136.00 | | 315 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 382.00 | 16 382.00 | | 16 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 489.00 | 26 489.00 | | 26 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 178.00 | 11 178.00 | | 11 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 391.00 | | 40 391.00 | 40 391.00 |
UX Autres créances clients | 6 783.00 | 6 783.00 | | 6 783.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
VB T. V. A. | 10 377.00 | 10 377.00 | | 10 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 521.00 | 136 521.00 | | 136 521.00 |
VI Groupe et associés | 131 815.00 | 131 815.00 | | 131 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 956.00 | 15 956.00 | | 15 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 860.00 | 50 860.00 | | 50 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 008.00 | 53 008.00 | | 53 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 356.00 | 121 028.00 | 41 328.00 | 162 356.00 |
VW T.V.A. | 27 369.00 | 27 369.00 | | 27 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 846.00 | 680 846.00 | | 680 846.00 |