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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 186.00 | 125 545.00 | 641.00 | 126 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 655 884.00 | 648 521.00 | 7 364.00 | 655 884.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 391.00 | | 40 391.00 | 40 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 964.00 | 775 724.00 | 50 240.00 | 825 964.00 |
BT Marchandises | 961 663.00 | | 961 663.00 | 961 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 104.00 | 723.00 | 5 380.00 | 6 104.00 |
BZ Autres créances | 57 489.00 | | 57 489.00 | 57 489.00 |
CF Disponibilités | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 417.00 | | 54 417.00 | 54 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 081 672.00 | 723.00 | 1 080 948.00 | 1 081 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 907 636.00 | 776 447.00 | 1 131 189.00 | 1 907 636.00 |
CR Parts à plus d’un an | 868.00 | | | 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 179 776.00 | 173 344.00 | | 179 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 844.00 | 106 431.00 | | 127 844.00 |
DL TOTAL (I) | 351 619.00 | 323 776.00 | | 351 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 274.00 | 193 248.00 | | 198 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 418.00 | 219 832.00 | | 209 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 933.00 | 263 435.00 | | 274 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 935.00 | 81 782.00 | | 81 935.00 |
EA Autres dettes | 15 009.00 | 14 351.00 | | 15 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 569.00 | 772 648.00 | | 779 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 189.00 | 1 096 423.00 | | 1 131 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 779 569.00 | 772 648.00 | | 779 569.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 198 274.00 | 193 248.00 | | 198 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 822 558.00 | | 3 406.00 | 822 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 825 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 782 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 778 664.00 | | 3 406.00 | 778 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 235.00 | | | 42 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 758 612.00 | 17 111.00 | | 758 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 756 955.00 | 17 111.00 | | 756 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 551.00 | 173.00 | | 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 551.00 | 173.00 | | 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 551.00 | 173.00 | | 551.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 173.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 933.00 | 274 933.00 | | 274 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 196.00 | 16 196.00 | | 16 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 359.00 | 27 359.00 | | 27 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 009.00 | 15 009.00 | | 15 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 391.00 | | | 40 391.00 |
UX Autres créances clients | 5 235.00 | | | 5 235.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 868.00 | | | 868.00 |
VB T. V. A. | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198 274.00 | 198 274.00 | | 198 274.00 |
VI Groupe et associés | 210 049.00 | 210 049.00 | | 210 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 290.00 | 18 290.00 | | 18 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 341.00 | | | 56 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 417.00 | | | 54 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 400.00 | 117 141.00 | 41 259.00 | 158 400.00 |
VW T.V.A. | 19 460.00 | 19 460.00 | | 19 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 569.00 | 779 569.00 | | 779 569.00 |