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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 186.00 | 125 685.00 | 501.00 | 126 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 656 463.00 | 653 366.00 | 3 098.00 | 656 463.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 391.00 | | 40 391.00 | 40 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 543.00 | 780 709.00 | 45 834.00 | 826 543.00 |
BT Marchandises | 982 801.00 | | 982 801.00 | 982 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 995.00 | 788.00 | 5 207.00 | 5 995.00 |
BZ Autres créances | 61 763.00 | | 61 763.00 | 61 763.00 |
CF Disponibilités | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 137.00 | | 52 137.00 | 52 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 104 701.00 | 788.00 | 1 103 912.00 | 1 104 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 931 244.00 | 781 497.00 | 1 149 747.00 | 1 931 244.00 |
CR Parts à plus d’un an | 946.00 | | | 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 207 619.00 | 179 776.00 | | 207 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 083.00 | 127 844.00 | | 130 083.00 |
DL TOTAL (I) | 381 703.00 | 351 619.00 | | 381 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 058.00 | 198 274.00 | | 200 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 163.00 | 209 418.00 | | 160 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 355.00 | 274 933.00 | | 306 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 217.00 | 81 935.00 | | 86 217.00 |
EA Autres dettes | 15 252.00 | 15 009.00 | | 15 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 044.00 | 779 569.00 | | 768 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 747.00 | 1 131 189.00 | | 1 149 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 044.00 | 779 569.00 | | 768 044.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 058.00 | 198 274.00 | | 200 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 964.00 | | 579.00 | 825 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 826 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 782 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 782 071.00 | | 579.00 | 782 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 235.00 | | | 42 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 775 724.00 | 4 985.00 | | 775 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 774 066.00 | 4 985.00 | | 774 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 723.00 | 65.00 | | 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 723.00 | 65.00 | | 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 723.00 | -723.00 | | 723.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 355.00 | 306 355.00 | | 306 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 554.00 | 17 554.00 | | 17 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 768.00 | 23 768.00 | | 23 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 252.00 | 15 252.00 | | 15 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 391.00 | | 40 391.00 | 40 391.00 |
UX Autres créances clients | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
VB T. V. A. | 6 983.00 | 6 983.00 | | 6 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 058.00 | 200 058.00 | | 200 058.00 |
VI Groupe et associés | 160 833.00 | 160 833.00 | | 160 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 356.00 | 18 356.00 | | 18 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 779.00 | 54 779.00 | | 54 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 137.00 | 52 137.00 | | 52 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 285.00 | 118 948.00 | 41 337.00 | 160 285.00 |
VW T.V.A. | 25 869.00 | 25 869.00 | | 25 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 044.00 | 768 044.00 | | 768 044.00 |