| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 982.00 | 126 166.00 | 7 817.00 | 133 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 659 842.00 | 654 923.00 | 4 919.00 | 659 842.00 |
AV Immobilisations en cours | 70 367.00 | | 70 367.00 | 70 367.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 40 468.00 | | 40 468.00 | 40 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 317.00 | 782 747.00 | 123 570.00 | 906 317.00 |
BT Marchandises | 708 369.00 | 41 587.00 | 666 782.00 | 708 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 562.00 | 919.00 | 6 643.00 | 7 562.00 |
BZ Autres créances | 86 296.00 | | 86 296.00 | 86 296.00 |
CF Disponibilités | 298 437.00 | | 298 437.00 | 298 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 978.00 | | 51 978.00 | 51 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 152 642.00 | 42 506.00 | 1 110 135.00 | 1 152 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 058 959.00 | 825 253.00 | 1 233 706.00 | 2 058 959.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 189 080.00 | 237 703.00 | | 189 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 494.00 | 121 378.00 | | 196 494.00 |
DL TOTAL (I) | 429 574.00 | 403 080.00 | | 429 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 337.00 | 136 521.00 | | 245 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 131 105.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 376.00 | 315 136.00 | | 432 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 186.00 | 86 906.00 | | 117 186.00 |
EA Autres dettes | 9 233.00 | 11 178.00 | | 9 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 132.00 | 680 846.00 | | 804 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 706.00 | 1 083 926.00 | | 1 233 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 602.00 | 680 846.00 | | 646 602.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 190.00 | 136 521.00 | | 71 190.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 863 091.00 | | 2 863 091.00 | 2 863 091.00 |
FG Production vendue services | 8 111.00 | | 8 111.00 | 8 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 871 202.00 | | 2 871 202.00 | 2 871 202.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 877 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 494 143.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 199 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 048.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 725.00 | |
GE Autres charges | | | 1 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 614 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 979.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 176.00 | 3 864.00 | | 6 176.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 702.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 049.00 | 11 423.00 | | 12 049.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 969.00 | 11 423.00 | | 13 969.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 424.00 | 6 404.00 | | 6 424.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 268.00 | 6 404.00 | | 8 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 701.00 | 5 019.00 | | 5 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 186.00 | 44 425.00 | | 71 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 895 282.00 | 2 665 450.00 | | 2 895 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 698 788.00 | 2 544 072.00 | | 2 698 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 494.00 | 121 378.00 | | 196 494.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 885.00 | 17 313.00 | | 11 885.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 827 723.00 | | 80 439.00 | 827 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 845.00 | 40 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 845.00 | 906 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 864 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 783 830.00 | | 80 362.00 | 783 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 235.00 | | 77.00 | 42 235.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 781 699.00 | 1 048.00 | | 781 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 780 041.00 | 1 048.00 | | 780 041.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 41 587.00 | | |
6T Sur comptes clients | 781.00 | 138.00 | | 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 781.00 | 41 725.00 | | 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 781.00 | 41 725.00 | | 781.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 725.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 376.00 | 432 376.00 | | 432 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 481.00 | 18 481.00 | | 18 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 628.00 | 26 628.00 | | 26 628.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 761.00 | 26 761.00 | | 26 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 233.00 | 9 233.00 | | 9 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 468.00 | | 40 468.00 | 40 468.00 |
UX Autres créances clients | 6 460.00 | 6 460.00 | | 6 460.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
VB T. V. A. | 21 581.00 | 21 581.00 | | 21 581.00 |
VC Groupe et associés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 190.00 | 71 190.00 | | 71 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 147.00 | 16 618.00 | 157 529.00 | 174 147.00 |
VI Groupe et associés | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 174 133.00 | | | 174 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 190.00 | 20 190.00 | | 20 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 516.00 | 64 516.00 | | 64 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 978.00 | 51 978.00 | | 51 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 303.00 | 144 733.00 | 41 570.00 | 186 303.00 |
VW T.V.A. | 24 347.00 | 24 347.00 | | 24 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 132.00 | 646 602.00 | 157 529.00 | 804 132.00 |