| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 982.00 | 127 865.00 | 6 118.00 | 133 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 862 625.00 | 664 751.00 | 197 873.00 | 862 625.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 40 468.00 | | 40 468.00 | 40 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 038 733.00 | 794 274.00 | 244 459.00 | 1 038 733.00 |
BT Marchandises | 881 278.00 | 39 311.00 | 841 967.00 | 881 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 737.00 | 919.00 | 5 818.00 | 6 737.00 |
BZ Autres créances | 84 202.00 | | 84 202.00 | 84 202.00 |
CF Disponibilités | 209 741.00 | | 209 741.00 | 209 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 279.00 | | 58 279.00 | 58 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 240 237.00 | 40 230.00 | 1 200 008.00 | 1 240 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 278 970.00 | 834 504.00 | 1 444 466.00 | 2 278 970.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 39 299.00 | | | 39 299.00 |
DG Autres réserves | 191 275.00 | 189 080.00 | | 191 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 639.00 | 196 494.00 | | 334 639.00 |
DL TOTAL (I) | 609 213.00 | 429 574.00 | | 609 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 381.00 | 245 337.00 | | 310 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 789.00 | | | 186 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 060.00 | 432 376.00 | | 219 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 000.00 | 117 186.00 | | 109 000.00 |
EA Autres dettes | 10 023.00 | 9 233.00 | | 10 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 253.00 | 804 137.00 | | 835 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 444 466.00 | 1 233 706.00 | | 1 444 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 349.00 | 646 602.00 | | 591 349.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 576.00 | 71 190.00 | | 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 950 474.00 | | 2 950 474.00 | 2 950 474.00 |
FG Production vendue services | 11 203.00 | | 11 203.00 | 11 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 961 676.00 | | 2 961 676.00 | 2 961 676.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 022 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 838 408.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -172 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 527.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 311.00 | |
GE Autres charges | | | 1 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 570 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 452 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 448 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 249.00 | 6 176.00 | | 19 249.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 944.00 | 1 188.00 | | 944.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 290.00 | 12 049.00 | | 4 290.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 501.00 | 1 920.00 | | 2 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 791.00 | 13 969.00 | | 6 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | 6 424.00 | | 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 845.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | 8 268.00 | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 476.00 | 5 701.00 | | 6 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 756.00 | 71 186.00 | | 120 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 032 137.00 | 2 895 282.00 | | 3 032 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 697 498.00 | 2 698 788.00 | | 2 697 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 639.00 | 196 494.00 | | 334 639.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 996.00 | 11 885.00 | | 9 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 906 317.00 | | 322 783.00 | 906 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 190 368.00 | | 1 038 733.00 | 190 368.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 190 368.00 | | 996 607.00 | 190 368.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 864 192.00 | | 322 784.00 | 864 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 468.00 | | | 40 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 782 747.00 | 11 527.00 | | 782 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 781 089.00 | 11 527.00 | | 781 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 41 587.00 | 39 311.00 | 41 587.00 | 41 587.00 |
6T Sur comptes clients | 919.00 | | | 919.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 506.00 | 39 311.00 | 41 587.00 | 42 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 506.00 | 39 311.00 | 41 587.00 | 42 506.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 311.00 | 41 587.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 060.00 | 219 060.00 | | 219 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 116.00 | 37 116.00 | | 37 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 478.00 | 20 478.00 | | 20 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 023.00 | 10 023.00 | | 10 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 468.00 | | 40 468.00 | 40 468.00 |
UX Autres créances clients | 5 635.00 | 5 635.00 | | 5 635.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
VB T. V. A. | 10 039.00 | 10 039.00 | | 10 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 804.00 | 65 901.00 | 243 904.00 | 309 804.00 |
VI Groupe et associés | 195 008.00 | 195 008.00 | | 195 008.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 147 724.00 | | | 147 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 381.00 | | | 12 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 677.00 | 16 677.00 | | 16 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 163.00 | 74 163.00 | | 74 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 279.00 | 58 279.00 | | 58 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 686.00 | 148 116.00 | 41 570.00 | 189 686.00 |
VW T.V.A. | 26 510.00 | 26 510.00 | | 26 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 253.00 | 591 349.00 | 243 904.00 | 835 253.00 |