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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 103 608.00 | | 103 608.00 | 103 608.00 |
AN Terrains | 478 952.00 | | 478 952.00 | 478 952.00 |
AP Constructions | 8 137 650.00 | 2 759 625.00 | 5 378 024.00 | 8 137 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 199.00 | 37 199.00 | | 37 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 505.00 | 171 608.00 | 95 896.00 | 267 505.00 |
AX Avances et acomptes | 55 618.00 | | 55 618.00 | 55 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 080 823.00 | 2 968 434.00 | 6 112 388.00 | 9 080 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 378.00 | | 27 378.00 | 27 378.00 |
BZ Autres créances | 43 180.00 | 12 943.00 | 30 237.00 | 43 180.00 |
CF Disponibilités | 13 037.00 | | 13 037.00 | 13 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 241.00 | 12 943.00 | 71 297.00 | 84 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 165 064.00 | 2 981 378.00 | 6 183 686.00 | 9 165 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 609.00 | | | 609.00 |
DH Report à nouveau | -2 444 218.00 | | | -2 444 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -234 609.00 | | | -234 609.00 |
DL TOTAL (I) | -2 678 217.00 | | | -2 678 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 893 412.00 | | | 1 893 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 916 680.00 | | | 6 916 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 214.00 | | | 36 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 227.00 | | | 15 227.00 |
EA Autres dettes | 368.00 | | | 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 861 904.00 | | | 8 861 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 183 686.00 | | | 6 183 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 349.00 | | | 420 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 425 745.00 | | 425 745.00 | 425 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 425 745.00 | | 425 745.00 | 425 745.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 371 740.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 620 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -166 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -234 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 365.00 | | | 23 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 286.00 | | | 454 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 688 895.00 | | | 688 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -234 609.00 | | | -234 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 018 204.00 | | | 9 018 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 080 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 976 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 609.00 | | | 103 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 914 309.00 | | | 8 914 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 287.00 | | | 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 596 694.00 | 371 740.00 | | 2 596 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 596 694.00 | 371 740.00 | | 2 596 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 581.00 | 74 581.00 | | 74 581.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 214.00 | 36 214.00 | | 36 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 271.00 | 5 271.00 | | 5 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 286.00 | | | 286.00 |
UX Autres créances clients | 27 378.00 | | | 27 378.00 |
VB T. V. A. | 9 776.00 | | | 9 776.00 |
VC Groupe et associés | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 893 412.00 | 293 956.00 | 1 279 476.00 | 1 893 412.00 |
VI Groupe et associés | 6 842 099.00 | | | 6 842 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 284 268.00 | | | 284 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 909.00 | | | 31 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 644.00 | | | 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 490.00 | 71 203.00 | 286.00 | 71 490.00 |
VW T.V.A. | 7 088.00 | 7 088.00 | | 7 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 861 904.00 | 420 349.00 | 1 279 476.00 | 8 861 904.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 189.00 | | | 50 189.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 332.00 | | | 41 332.00 |
ST Autres comptes | 94 072.00 | | | 94 072.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 440.00 | | | 440.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 629.00 | | | 50 629.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 214.00 | | | 64 214.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 146.00 | | | 30 146.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 605.00 | | | 155 605.00 |