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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 103 608.00 | | 103 608.00 | 103 608.00 |
AN Terrains | 436 383.00 | | 436 383.00 | 436 383.00 |
AP Constructions | 9 649 235.00 | 3 485 019.00 | 6 164 215.00 | 9 649 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 987.00 | 33 987.00 | | 33 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 510.00 | 214 985.00 | 21 524.00 | 236 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 460 012.00 | 3 733 992.00 | 6 726 020.00 | 10 460 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 734.00 | | 41 734.00 | 41 734.00 |
BZ Autres créances | 10 619.00 | | 10 619.00 | 10 619.00 |
CF Disponibilités | 410 521.00 | | 410 521.00 | 410 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 018.00 | | 7 018.00 | 7 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 894.00 | | 469 894.00 | 469 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 929 907.00 | 3 733 992.00 | 7 195 914.00 | 10 929 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 609.00 | | | 609.00 |
DH Report à nouveau | -3 312 719.00 | | | -3 312 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 232.00 | | | 112 232.00 |
DL TOTAL (I) | -3 199 876.00 | | | -3 199 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 505 568.00 | | | 1 505 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 828 051.00 | | | 8 828 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 385.00 | | | 46 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 627.00 | | | 15 627.00 |
EA Autres dettes | 160.00 | | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 395 791.00 | | | 10 395 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 195 914.00 | | | 7 195 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 576.00 | | | 331 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 483 303.00 | | 483 303.00 | 483 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 483 303.00 | | 483 303.00 | 483 303.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 521 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 443 803.00 | |
GE Autres charges | | | 10 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 800 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -279 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -394 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 091.00 | | | 27 091.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 804 000.00 | | | 804 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 804 000.00 | | | 804 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 297 621.00 | | | 297 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 297 621.00 | | | 297 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 506 378.00 | | | 506 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 325 138.00 | | | 1 325 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 212 905.00 | | | 1 212 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 232.00 | | | 112 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 671.00 | 72 671.00 | | 72 671.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 385.00 | 46 385.00 | | 46 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
UX Autres créances clients | 41 734.00 | 41 734.00 | | 41 734.00 |
VB T. V. A. | 5 637.00 | 5 637.00 | | 5 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 505 568.00 | 196 732.00 | 615 643.00 | 1 505 568.00 |
VI Groupe et associés | 8 755 379.00 | | | 8 755 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 754 248.00 | | | 754 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 982.00 | 4 982.00 | | 4 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 018.00 | 7 018.00 | | 7 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 659.00 | 59 372.00 | 286.00 | 59 659.00 |
VW T.V.A. | 10 627.00 | 10 627.00 | | 10 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 395 791.00 | 331 576.00 | 615 643.00 | 10 395 791.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55 599.00 | | | 55 599.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 109 914.00 | | | 109 914.00 |
ST Autres comptes | 111 018.00 | | | 111 018.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 117.00 | | | 24 117.00 |
YT Sous‐traitance | 14 930.00 | | | 14 930.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 603.00 | | | 7 603.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 202.00 | | | 63 202.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 093.00 | | | 79 093.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 522.00 | | | 37 522.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 261 055.00 | | | 261 055.00 |