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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 103 608.00 | | 103 608.00 | 103 608.00 |
AN Terrains | 478 952.00 | | 478 952.00 | 478 952.00 |
AP Constructions | 10 363 923.00 | 3 023 747.00 | 7 340 176.00 | 10 363 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 199.00 | 37 199.00 | | 37 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 340.00 | 197 186.00 | 73 154.00 | 270 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 254 312.00 | 3 258 133.00 | 7 996 179.00 | 11 254 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 803.00 | | 30 803.00 | 30 803.00 |
BZ Autres créances | 281 554.00 | 14 040.00 | 267 513.00 | 281 554.00 |
CF Disponibilités | 41 062.00 | | 41 062.00 | 41 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 064.00 | 14 040.00 | 340 024.00 | 354 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 608 377.00 | 3 272 174.00 | 8 336 203.00 | 11 608 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 609.00 | | | 609.00 |
DH Report à nouveau | -2 678 827.00 | | | -2 678 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -263 985.00 | | | -263 985.00 |
DL TOTAL (I) | -2 942 203.00 | | | -2 942 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 599 457.00 | | | 1 599 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 966 155.00 | | | 8 966 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 697 586.00 | | | 697 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 851.00 | | | 14 851.00 |
EA Autres dettes | 356.00 | | | 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 278 407.00 | | | 11 278 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 336 203.00 | | | 8 336 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 090 824.00 | | | 1 090 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 414 752.00 | | 414 752.00 | 414 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 414 752.00 | | 414 752.00 | 414 752.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 856.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 462 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 375 645.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 393.00 | |
GE Autres charges | | | 15 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 663 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -201 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -253 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 141.00 | | | 33 141.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 682.00 | | | 10 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 682.00 | | | 10 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 682.00 | | | -10 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 468 588.00 | | | 468 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 732 574.00 | | | 732 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -263 985.00 | | | -263 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 055.00 | 74 055.00 | | 74 055.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 697 586.00 | 697 586.00 | | 697 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 286.00 | | | 286.00 |
UX Autres créances clients | 30 803.00 | | | 30 803.00 |
VB T. V. A. | 254 791.00 | | | 254 791.00 |
VC Groupe et associés | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 599 457.00 | 303 973.00 | 1 183 942.00 | 1 599 457.00 |
VI Groupe et associés | 8 892 099.00 | | | 8 892 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 293 955.00 | | | 293 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 085.00 | | | 25 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 644.00 | | | 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 289.00 | 313 002.00 | 286.00 | 313 289.00 |
VW T.V.A. | 7 853.00 | 7 853.00 | | 7 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 278 407.00 | 1 090 824.00 | 1 183 942.00 | 11 278 407.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 579.00 | | | 50 579.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 294.00 | | | 63 294.00 |
ST Autres comptes | 98 410.00 | | | 98 410.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 697.00 | | | 11 697.00 |
YT Sous‐traitance | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 439.00 | | | 439.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 018.00 | | | 51 018.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 079.00 | | | 61 079.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 377 118.00 | | | 377 118.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 502.00 | | | 182 502.00 |