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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 103 608.00 | | 103 608.00 | 103 608.00 |
AN Terrains | 478 952.00 | | 478 952.00 | 478 952.00 |
AP Constructions | 10 086 070.00 | 3 273 328.00 | 6 812 742.00 | 10 086 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 199.00 | 37 199.00 | | 37 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 340.00 | 222 611.00 | 47 728.00 | 270 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 976 460.00 | 3 533 140.00 | 7 443 319.00 | 10 976 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 672.00 | | 36 672.00 | 36 672.00 |
BZ Autres créances | 55 773.00 | 10 721.00 | 45 051.00 | 55 773.00 |
CF Disponibilités | 26 062.00 | | 26 062.00 | 26 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 153.00 | 10 721.00 | 108 431.00 | 119 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 095 613.00 | 3 543 862.00 | 7 551 751.00 | 11 095 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 609.00 | | | 609.00 |
DH Report à nouveau | -2 942 813.00 | | | -2 942 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -369 906.00 | | | -369 906.00 |
DL TOTAL (I) | -3 312 109.00 | | | -3 312 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 259 816.00 | | | 2 259 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 516 112.00 | | | 8 516 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 994.00 | | | 66 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 566.00 | | | 20 566.00 |
EA Autres dettes | 369.00 | | | 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 863 861.00 | | | 10 863 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 551 751.00 | | | 7 551 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 704.00 | | | 519 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 506 484.00 | | 506 484.00 | 506 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 506 484.00 | | 506 484.00 | 506 484.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 855.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 546 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 473 095.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 753 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -207 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -269 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 868.00 | | | 30 868.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 101 975.00 | | | 101 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 358.00 | | | 103 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 858.00 | | | -100 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 548 989.00 | | | 548 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 918 896.00 | | | 918 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -369 906.00 | | | -369 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 013.00 | 74 013.00 | | 74 013.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 994.00 | 66 994.00 | | 66 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
UX Autres créances clients | 36 672.00 | 36 672.00 | | 36 672.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 37 451.00 | 37 451.00 | | 37 451.00 |
VC Groupe et associés | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 259 816.00 | 357 758.00 | 1 161 873.00 | 2 259 816.00 |
VI Groupe et associés | 8 442 099.00 | | | 8 442 099.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 339 641.00 | | | 339 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 335.00 | 7 335.00 | | 7 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 326.00 | 16 326.00 | | 16 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 377.00 | 93 090.00 | 286.00 | 93 377.00 |
VW T.V.A. | 7 356.00 | 7 356.00 | | 7 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 863 861.00 | 519 704.00 | 1 161 873.00 | 10 863 861.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 983.00 | | | 50 983.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 625.00 | | | 63 625.00 |
ST Autres comptes | 106 799.00 | | | 106 799.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 150.00 | | | 12 150.00 |
YT Sous‐traitance | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 443.00 | | | 5 443.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 426.00 | | | 56 426.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 788.00 | | | 79 788.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 991.00 | | | 103 991.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 675.00 | | | 192 675.00 |