| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 103 608.00 | | 103 608.00 | 103 608.00 |
AN Terrains | 263 121.00 | | 263 121.00 | 263 121.00 |
AP Constructions | 7 793 360.00 | 3 266 059.00 | 4 527 300.00 | 7 793 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 780.00 | 20 780.00 | | 20 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 297.00 | 97 046.00 | 8 250.00 | 105 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 286 459.00 | 3 383 886.00 | 4 902 573.00 | 8 286 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 407.00 | | 18 407.00 | 18 407.00 |
BZ Autres créances | 15 055.00 | 1 674.00 | 13 381.00 | 15 055.00 |
CF Disponibilités | 146 150.00 | | 146 150.00 | 146 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 486.00 | 1 674.00 | 179 812.00 | 181 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 467 945.00 | 3 385 560.00 | 5 082 385.00 | 8 467 945.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 609.00 | | | 609.00 |
DH Report à nouveau | -1 832 727.00 | | | -1 832 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 996.00 | | | 133 996.00 |
DL TOTAL (I) | -1 698 121.00 | | | -1 698 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 859 364.00 | | | 859 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 907 010.00 | | | 5 907 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 195.00 | | | 11 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 780 506.00 | | | 6 780 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 082 385.00 | | | 5 082 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 961.00 | | | 132 961.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 294 064.00 | | 294 064.00 | 294 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 064.00 | | 294 064.00 | 294 064.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 975.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 311 339.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 674.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 457 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -188 725.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 857.00 | | | 33 857.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 435 001.00 | | | 435 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 468 858.00 | | | 468 858.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 146 136.00 | | | 146 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 136.00 | | | 146 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 322 721.00 | | | 322 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 783 901.00 | | | 783 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 649 905.00 | | | 649 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 996.00 | | | 133 996.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 799.00 | 71 799.00 | | 71 799.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 195.00 | 11 195.00 | | 11 195.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 11.00 | | | 11.00 |
UT Autres immobilisations financières | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
UX Autres créances clients | 18 407.00 | 18 407.00 | | 18 407.00 |
VB T. V. A. | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 859 364.00 | 47 030.00 | 195 728.00 | 859 364.00 |
VI Groupe et associés | 5 835 211.00 | | | 5 835 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 556 519.00 | | | 556 519.00 |
VP Divers | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 627.00 | 35 335.00 | 291.00 | 35 627.00 |
VW T.V.A. | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 780 506.00 | 132 961.00 | 195 728.00 | 6 780 506.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 224.00 | | | 28 224.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 790.00 | | | 59 790.00 |
ST Autres comptes | 25 569.00 | | | 25 569.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 299.00 | | | 26 299.00 |
YT Sous‐traitance | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 487.00 | | | 29 487.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 314.00 | | | 61 314.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 614.00 | | | 9 614.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 658.00 | | | 114 658.00 |