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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 103 608.00 | | 103 608.00 | 103 608.00 |
AN Terrains | 286 975.00 | | 286 975.00 | 286 975.00 |
AP Constructions | 8 044 055.00 | 3 086 311.00 | 4 957 743.00 | 8 044 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 565.00 | 22 565.00 | | 22 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 613.00 | 112 547.00 | 4 065.00 | 116 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 574 104.00 | 3 221 423.00 | 5 352 681.00 | 8 574 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 175.00 | | 17 175.00 | 17 175.00 |
BZ Autres créances | 34 466.00 | | 34 466.00 | 34 466.00 |
CF Disponibilités | 284 585.00 | | 284 585.00 | 284 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 867.00 | | 2 867.00 | 2 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 095.00 | | 339 095.00 | 339 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 913 199.00 | 3 221 423.00 | 5 691 776.00 | 8 913 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 609.00 | | | 609.00 |
DH Report à nouveau | -3 200 486.00 | | | -3 200 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 367 759.00 | | | 1 367 759.00 |
DL TOTAL (I) | -1 832 117.00 | | | -1 832 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 415 884.00 | | | 1 415 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 014 763.00 | | | 6 014 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 595.00 | | | 35 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 650.00 | | | 57 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 523 893.00 | | | 7 523 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 691 776.00 | | | 5 691 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 273.00 | | | 398 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 303 690.00 | | 303 690.00 | 303 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 690.00 | | 303 690.00 | 303 690.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 380 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 782 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -454 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -523 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 497.00 | | | 24 497.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 883 000.00 | | | 2 883 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 884 125.00 | | | 2 884 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 993 027.00 | | | 993 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 993 027.00 | | | 993 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 891 097.00 | | | 1 891 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 212 316.00 | | | 3 212 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 844 557.00 | | | 1 844 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 367 759.00 | | | 1 367 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 554.00 | 72 554.00 | | 72 554.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 595.00 | 35 595.00 | | 35 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
UX Autres créances clients | 17 175.00 | 17 175.00 | | 17 175.00 |
VB T. V. A. | 9 353.00 | 9 353.00 | | 9 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 415 884.00 | 232 473.00 | 516 704.00 | 1 415 884.00 |
VI Groupe et associés | 5 942 209.00 | | | 5 942 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 684.00 | | | 89 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 113.00 | 25 113.00 | | 25 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 796.00 | 54 509.00 | 286.00 | 54 796.00 |
VW T.V.A. | 38 650.00 | 38 650.00 | | 38 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 523 893.00 | 398 273.00 | 516 704.00 | 7 523 893.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55 842.00 | | | 55 842.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 199 952.00 | | | 199 952.00 |
ST Autres comptes | 62 473.00 | | | 62 473.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 095.00 | | | 51 095.00 |
YT Sous‐traitance | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 712.00 | | | 26 712.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 82 554.00 | | | 82 554.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 438.00 | | | 65 438.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 944.00 | | | 12 944.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 319 641.00 | | | 319 641.00 |