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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 629 614.00 | | 629 614.00 | 629 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 950.00 | 285.00 | 665.00 | 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 200.00 | 71 171.00 | 174 029.00 | 245 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 527.00 | 2 307.00 | 39 221.00 | 41 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 918 092.00 | 73 763.00 | 844 329.00 | 918 092.00 |
BT Marchandises | 173 173.00 | 2 914.00 | 170 259.00 | 173 173.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 716.00 | | 22 716.00 | 22 716.00 |
BZ Autres créances | 22 795.00 | | 22 795.00 | 22 795.00 |
CF Disponibilités | 2 342.00 | | 2 342.00 | 2 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 785.00 | 2 914.00 | 227 871.00 | 230 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 877.00 | 76 677.00 | 1 072 201.00 | 1 148 877.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | | | 915.00 |
DH Report à nouveau | 34 424.00 | | | 34 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 813.00 | | | 9 813.00 |
DL TOTAL (I) | 54 299.00 | | | 54 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545 240.00 | | | 545 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 275.00 | | | 302 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 349.00 | | | 140 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 038.00 | | | 30 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 017 902.00 | | | 1 017 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 201.00 | | | 1 072 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 822.00 | | | 553 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 246.00 | | | 22 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 926 118.00 | | 2 034.00 | 926 118.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 060.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 060.00 | 42 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 060.00 | 918 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 629 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 629 614.00 | | | 629 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 326.00 | | 1 824.00 | 244 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 177.00 | | 210.00 | 52 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 792.00 | 24 664.00 | | 46 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 792.00 | 24 664.00 | | 46 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 71 110.00 | | 48 040.00 | 71 110.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 920.00 | 2 914.00 | 3 920.00 | 3 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 031.00 | 2 914.00 | 8 724.00 | 11 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 031.00 | 2 914.00 | 8 724.00 | 11 031.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 914.00 | 3 920.00 | |
UG ‐ Financières | | | 4 804.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 349.00 | 140 349.00 | | 140 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 118.00 | 13 118.00 | | 13 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 896.00 | 16 896.00 | | 16 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 527.00 | | | 41 527.00 |
UX Autres créances clients | 22 716.00 | | | 22 716.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 273.00 | | | 273.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
VB T. V. A. | 5 221.00 | | | 5 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 246.00 | 22 246.00 | | 22 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 522 995.00 | 58 915.00 | 250 568.00 | 522 995.00 |
VI Groupe et associés | 302 275.00 | 302 275.00 | | 302 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 684.00 | | | 57 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 604.00 | | | 9 604.00 |
VP Divers | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 638.00 | 52 111.00 | 41 527.00 | 93 638.00 |
VW T.V.A. | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 017 902.00 | 553 822.00 | 250 568.00 | 1 017 902.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 121.00 | | | 5 121.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 872.00 | | | 21 872.00 |
ST Autres comptes | 70 085.00 | | | 70 085.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 561.00 | | | 75 561.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 612.00 | | | 612.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 591.00 | | | 4 591.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 711.00 | | | 9 711.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 484.00 | | | 90 484.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 101.00 | | | 86 101.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 129.00 | | | 168 129.00 |