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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 629 614.00 | | 629 614.00 | 629 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 950.00 | 617.00 | 333.00 | 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 979.00 | 157 915.00 | 88 064.00 | 245 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 327.00 | | 30 327.00 | 30 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 870.00 | 158 532.00 | 748 338.00 | 906 870.00 |
BT Marchandises | 115 035.00 | | 115 035.00 | 115 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 231.00 | | 24 231.00 | 24 231.00 |
BZ Autres créances | 47 599.00 | | 47 599.00 | 47 599.00 |
CF Disponibilités | 95 746.00 | | 95 746.00 | 95 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 329.00 | | 284 329.00 | 284 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 199.00 | 158 532.00 | 1 032 667.00 | 1 191 199.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DH Report à nouveau | 42 398.00 | 31 265.00 | | 42 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 069.00 | 11 133.00 | | 22 069.00 |
DL TOTAL (I) | 74 529.00 | 52 460.00 | | 74 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 342.00 | 341 567.00 | | 350 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451 137.00 | 455 052.00 | | 451 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 335.00 | 152 108.00 | | 137 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 323.00 | 30 364.00 | | 19 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 958 138.00 | 979 091.00 | | 958 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 667.00 | 1 031 551.00 | | 1 032 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 679 273.00 | | 679 273.00 | 679 273.00 |
FG Production vendue services | 4 741.00 | | 4 741.00 | 4 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 684 015.00 | | 684 015.00 | 684 015.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 507.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 409.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 703 931.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 428 564.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 406.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 669 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 491.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 790.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 940.00 | 4 135.00 | | 6 940.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 701.00 | | | 9 701.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 641.00 | 4 135.00 | | 16 641.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 581.00 | 10 298.00 | | 12 581.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 581.00 | 10 298.00 | | 24 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 940.00 | -6 164.00 | | -7 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 724 361.00 | 1 592 870.00 | | 724 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 702 293.00 | 1 581 737.00 | | 702 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 069.00 | 11 133.00 | | 22 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 451 137.00 | 451 137.00 | | 451 137.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 335.00 | 137 335.00 | | 137 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 323.00 | 19 323.00 | | 19 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 327.00 | | 30 327.00 | 30 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 342.00 | 104 525.00 | 245 817.00 | 350 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 547.00 | 73 547.00 | | 73 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 874.00 | 73 547.00 | 30 327.00 | 103 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 138.00 | 712 321.00 | 245 817.00 | 958 138.00 |