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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 629 614.00 | | 629 614.00 | 629 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 950.00 | 570.00 | 380.00 | 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 979.00 | 145 557.00 | 100 422.00 | 245 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 527.00 | 3 299.00 | 38 228.00 | 41 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 918 870.00 | 149 426.00 | 769 445.00 | 918 870.00 |
BT Marchandises | 161 387.00 | 8 721.00 | 152 666.00 | 161 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 463.00 | 1 547.00 | 16 916.00 | 18 463.00 |
BZ Autres créances | 22 357.00 | | 22 357.00 | 22 357.00 |
CF Disponibilités | 63 514.00 | | 63 514.00 | 63 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 653.00 | | 6 653.00 | 6 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 375.00 | 10 268.00 | 262 106.00 | 272 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 245.00 | 159 694.00 | 1 031 551.00 | 1 191 245.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | | | 915.00 |
DH Report à nouveau | 31 265.00 | | | 31 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 133.00 | | | 11 133.00 |
DL TOTAL (I) | 52 460.00 | | | 52 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 567.00 | | | 341 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455 052.00 | | | 455 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 108.00 | | | 152 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 364.00 | | | 30 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 979 091.00 | | | 979 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 551.00 | | | 1 031 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 087.00 | | | 701 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | | | |
6T Sur comptes clients | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 455 052.00 | 455 052.00 | | 455 052.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 108.00 | 152 108.00 | | 152 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341 567.00 | 63 563.00 | 272 127.00 | 341 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 364.00 | 30 364.00 | | 30 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 000.00 | 47 473.00 | 41 527.00 | 89 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 979 091.00 | 701 087.00 | 272 127.00 | 979 091.00 |