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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 629 614.00 | | 629 614.00 | 629 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 950.00 | 475.00 | 475.00 | 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 979.00 | 120 715.00 | 125 264.00 | 245 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 527.00 | 2 543.00 | 38 985.00 | 41 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 918 870.00 | 123 732.00 | 795 138.00 | 918 870.00 |
BT Marchandises | 179 730.00 | | 179 730.00 | 179 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 948.00 | 1 547.00 | 31 401.00 | 32 948.00 |
BZ Autres créances | 21 535.00 | | 21 535.00 | 21 535.00 |
CF Disponibilités | 304 402.00 | | 304 402.00 | 304 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 037.00 | | 7 037.00 | 7 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 652.00 | 1 547.00 | 544 105.00 | 545 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 464 523.00 | 125 279.00 | 1 339 244.00 | 1 464 523.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | | | 915.00 |
DH Report à nouveau | 26 519.00 | | | 26 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 746.00 | | | 4 746.00 |
DL TOTAL (I) | 41 327.00 | | | 41 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 428.00 | | | 403 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 684 664.00 | | | 684 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 762.00 | | | 173 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 062.00 | | | 36 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 297 917.00 | | | 1 297 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 339 244.00 | | | 1 339 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 956 641.00 | | | 956 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 918 870.00 | | | 918 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 918 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 629 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 629 614.00 | | | 629 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 929.00 | | | 246 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 327.00 | | | 42 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 252.00 | 24 937.00 | | 96 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 252.00 | 24 937.00 | | 96 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 24 750.00 | 680.00 | | 24 750.00 |
6T Sur comptes clients | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 022.00 | 68.00 | | 4 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 022.00 | 68.00 | | 4 022.00 |
UG ‐ Financières | | 68.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 762.00 | 173 762.00 | | 173 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 630.00 | 16 630.00 | | 16 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 406.00 | 18 406.00 | | 18 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 527.00 | | | 41 527.00 |
UX Autres créances clients | 31 401.00 | | | 31 401.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 206.00 | | | 206.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
VB T. V. A. | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 428.00 | 62 153.00 | 262 099.00 | 403 428.00 |
VI Groupe et associés | 684 664.00 | 684 664.00 | | 684 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 413.00 | | | 60 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 152.00 | | | 6 152.00 |
VP Divers | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 468.00 | | | 5 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 037.00 | | | 7 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 047.00 | 61 520.00 | 41 527.00 | 103 047.00 |
VW T.V.A. | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 297 917.00 | 956 641.00 | 262 099.00 | 1 297 917.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 126.00 | | | 15 126.00 |
ST Autres comptes | 60 775.00 | | | 60 775.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 304.00 | | | 110 304.00 |
YT Sous‐traitance | 914.00 | | | 914.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 534.00 | | | 7 534.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 514.00 | | | 90 514.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 340.00 | | | 88 340.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 119.00 | | | 187 119.00 |