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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 629 614.00 | | 629 614.00 | 629 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 950.00 | 380.00 | 570.00 | 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 979.00 | 95 872.00 | 150 106.00 | 245 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 527.00 | 2 475.00 | 39 053.00 | 41 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 918 870.00 | 98 727.00 | 820 144.00 | 918 870.00 |
BT Marchandises | 179 653.00 | | 179 653.00 | 179 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 628.00 | 1 547.00 | 25 081.00 | 26 628.00 |
BZ Autres créances | 19 027.00 | | 19 027.00 | 19 027.00 |
CF Disponibilités | 380 825.00 | | 380 825.00 | 380 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 552.00 | | 5 552.00 | 5 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 685.00 | 1 547.00 | 610 138.00 | 611 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 530 555.00 | 100 274.00 | 1 430 281.00 | 1 530 555.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | | | 915.00 |
DH Report à nouveau | 44 237.00 | | | 44 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 718.00 | | | -17 718.00 |
DL TOTAL (I) | 36 580.00 | | | 36 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 911.00 | | | 463 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 752 514.00 | | | 752 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 107.00 | | | 148 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 169.00 | | | 29 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 393 701.00 | | | 1 393 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 430 281.00 | | | 1 430 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 989 952.00 | | | 989 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 918 092.00 | | 778.00 | 918 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 918 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 629 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 629 614.00 | | | 629 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 150.00 | | 778.00 | 246 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 327.00 | | | 42 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 456.00 | 24 796.00 | | 71 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 456.00 | 24 796.00 | | 71 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 23 070.00 | 1 680.00 | | 23 070.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 914.00 | | 2 914.00 | 2 914.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 547.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 220.00 | 1 715.00 | 2 914.00 | 5 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 220.00 | 1 715.00 | 2 914.00 | 5 220.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 547.00 | 2 914.00 | |
UG ‐ Financières | | 168.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 107.00 | 148 107.00 | | 148 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 310.00 | 12 310.00 | | 12 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 724.00 | 15 724.00 | | 15 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 527.00 | | | 41 527.00 |
UX Autres créances clients | 25 081.00 | | | 25 081.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 273.00 | | | 273.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
VB T. V. A. | 6 414.00 | | | 6 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 463 911.00 | 60 319.00 | 256 426.00 | 463 911.00 |
VI Groupe et associés | 752 514.00 | 752 514.00 | | 752 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 033.00 | | | 59 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 149.00 | | | 7 149.00 |
VP Divers | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 552.00 | | | 5 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 734.00 | 51 207.00 | 41 527.00 | 92 734.00 |
VW T.V.A. | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 393 701.00 | 990 109.00 | 256 426.00 | 1 393 701.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 186.00 | | | 6 186.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 551.00 | | | 16 551.00 |
ST Autres comptes | 61 777.00 | | | 61 777.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 438.00 | | | 111 438.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 660.00 | | | 660.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 768.00 | | | 8 768.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 661.00 | | | 88 661.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 935.00 | | | 92 935.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 950.00 | | | 193 950.00 |