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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
AH Fonds commercial | 629 614.00 | | 629 614.00 | 629 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 450.00 | 1 033.00 | 1 417.00 | 2 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 315.00 | 184 952.00 | 68 363.00 | 253 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 327.00 | | 30 327.00 | 30 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 919 844.00 | 190 122.00 | 729 722.00 | 919 844.00 |
BT Marchandises | 159 185.00 | | 159 185.00 | 159 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 791.00 | | 29 791.00 | 29 791.00 |
BZ Autres créances | 30 847.00 | | 30 847.00 | 30 847.00 |
CF Disponibilités | 118 844.00 | | 118 844.00 | 118 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 802.00 | | 338 802.00 | 338 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 646.00 | 190 122.00 | 1 068 524.00 | 1 258 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 24 459.00 | | | 24 459.00 |
DH Report à nouveau | | 42 398.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 145.00 | 22 069.00 | | 100 145.00 |
DL TOTAL (I) | 134 666.00 | 74 529.00 | | 134 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 696 432.00 | 350 342.00 | | 696 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 556.00 | 451 137.00 | | 33 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 434.00 | 137 335.00 | | 164 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 762.00 | 19 323.00 | | 30 762.00 |
EA Autres dettes | 8 675.00 | | | 8 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 933 858.00 | 958 138.00 | | 933 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 524.00 | 1 032 667.00 | | 1 068 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 920.00 | | | 289 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 40 255.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 521 668.00 | |
FD Production vendue biens | | | 198 310.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 719 978.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 725 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 205 040.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 589.00 | |
GE Autres charges | | | 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 571 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 458.00 | 16 640.00 | | 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 010.00 | 24 580.00 | | 14 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 552.00 | -7 940.00 | | -13 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 063.00 | 3 545.00 | | 32 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 726 391.00 | 724 361.00 | | 1 726 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 626 245.00 | 702 291.00 | | 1 626 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 145.00 | 22 068.00 | | 100 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 906 870.00 | | 12 974.00 | 906 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 919 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 633 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 629 614.00 | | 4 138.00 | 629 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 929.00 | | 8 836.00 | 246 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 327.00 | | | 30 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 532.00 | 31 590.00 | | 158 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 138.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 532.00 | 27 452.00 | | 158 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 434.00 | 164 434.00 | | 164 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 231.00 | 33 650.00 | 8 581.00 | 42 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 327.00 | | 30 327.00 | 30 327.00 |
UX Autres créances clients | 29 791.00 | 29 791.00 | | 29 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 696 432.00 | 61 074.00 | 248 305.00 | 696 432.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 755 000.00 | | | 755 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 368 392.00 | | | 368 392.00 |
VP Divers | 30 847.00 | 30 847.00 | | 30 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 762.00 | 30 762.00 | | 30 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 100.00 | 60 773.00 | 30 327.00 | 91 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 933 858.00 | 289 920.00 | 256 886.00 | 933 858.00 |