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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 507.00 | 15 507.00 | | 15 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 813.00 | 21 302.00 | 31 511.00 | 52 813.00 |
BT Marchandises | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BZ Autres créances | 3 865.00 | | 3 865.00 | 3 865.00 |
CF Disponibilités | 20 664.00 | | 20 664.00 | 20 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 029.00 | | 30 029.00 | 30 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 842.00 | 21 302.00 | 61 540.00 | 82 842.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -21 668.00 | -24 781.00 | | -21 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 671.00 | 3 112.00 | | -9 671.00 |
DL TOTAL (I) | -22 954.00 | -13 284.00 | | -22 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 111.00 | 266.00 | | 1 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 470.00 | 940.00 | | 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 347.00 | 3 163.00 | | 6 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 384.00 | 16 504.00 | | 14 384.00 |
EA Autres dettes | 62 182.00 | 54 179.00 | | 62 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 494.00 | 75 051.00 | | 84 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 540.00 | 61 768.00 | | 61 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 494.00 | 75 051.00 | | 84 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 821.00 | | 5 821.00 | 5 821.00 |
FG Production vendue services | 116 936.00 | | 116 936.00 | 116 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 757.00 | | 122 757.00 | 122 757.00 |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 924.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 438.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 532.00 | |
GE Autres charges | | | 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 924.00 | 127 609.00 | | 122 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 595.00 | 124 496.00 | | 132 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 671.00 | 3 112.00 | | -9 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 813.00 | | | 52 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 303.00 | | | 21 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 302.00 | | | 21 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 302.00 | | | 21 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 347.00 | 6 347.00 | | 6 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 418.00 | 7 418.00 | | 7 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 182.00 | 62 182.00 | | 62 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VB T. V. A. | 194.00 | | | 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VI Groupe et associés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 388.00 | | | 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 886.00 | 4 886.00 | | 4 886.00 |
VW T.V.A. | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 494.00 | 84 494.00 | | 84 494.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 638.00 | 1 017.00 | | 2 638.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 950.00 | 9 879.00 | | 13 950.00 |
ST Autres comptes | 9 634.00 | 9 132.00 | | 9 634.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 882.00 | 13 139.00 | | 12 882.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 004.00 | 2 543.00 | | 1 004.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 642.00 | 3 560.00 | | 3 642.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 553.00 | 25 518.00 | | 24 553.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 674.00 | 7 536.00 | | 6 674.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 465.00 | 32 149.00 | | 36 465.00 |